2. napirendi pont
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010. június 24-i ülésére
Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.05.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: Valamennyi Bizottság
Iktatószám: 39-4/2010.
Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület a 4/2010. (II.05.) sz. rendeletében a települési önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 600.140 e Ft-ban állapította meg. Az előirányzatok módosítására az előterjesztés időpontjáig egy alkalommal került sor, melyet követően a költségvetési főösszeg 597.030 e Ft-ra változott. A jelent előterjesztésben tett javaslat elfogadását követően kérem Képviselőtársaimat, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó tervezetet támogatni szíveskedjenek.
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
|
előirányzat változása |
||
|
(ezer forintban) |
||||
|
A 79/2010. (IV.29.) sz. határozattal döntött a képviselő-testület az Arató házaspár utcában szükségessé váló tűzcsap csere fedezet biztosításáról. A döntéskor ugyan nem került megjelölésre az általános tartalék, azonban mégis ennek terhére javaslom az előirányzat átcsoportosítását |
||||
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
községgazdálkodás (841403) |
|
+106 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-106 |
|
|
A 92/2010. (IV.29.) sz. határozattal járult hozzá a képviselő-testület ahhoz, hogy a Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan elektromos áram fogyasztásaként felgyűlt áramdíjat a hivatal a bérlők helyett kiegyenlítse. Az ÉMÁSZ által kibocsátott 418001144575 sorszámú számla alapján 176.277,- Ft kifizetésére került sor, mely 2009. 06. 05-től 2010. 04. 29-ig tartó elszámolási időszakot takar. A kifizetés fedezetét az általános tartalékból javaslom átcsoportosítani. |
||||
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
lakóingatlan bérbeadása, üzemletetése (682001) |
|
+176 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-176 |
|
|
Az önkormányzati ingatlanokat érintő földhivatali eljárás az előterjesztés időpontjáig 753 e Ft-os kiadást jelentett. E kiadásból jelentősebb tétel a hitelszerződés biztosítására szükségessé vált jelzálogjog bejegyzés 158 e Ft-tal, az óvoda pályázatához szükséges telekalakítás 115 e Ft-tal, a Bercsényi utcai telekalakításhoz kapcsolódó igazgatási eljárási díj 73 e Ft-tal és az IKSZT-hez rendelhető telekrendezés 62 e Ft-tal. További 345 e Ft illetékbélyeg vásárlásból, illetékköteles tulajdoni lapok, helyszínrajzok beszerzéséből tevődik össze. A költségvetés eredeti előirányzatként ilyen kiadásra összességében 125 e Ft-ot tartalmaz, így szükséges az általános tartalékból a kiadás fedezetét 628 e Ft-ban biztosítani, melyhez kérem a képviselő-testület hozzájárulását. |
||||
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+628 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
- 628 |
|
|
A költségvetés készítésekor általános tartalék keretében számoltunk az élelmezésvezető szakszerű helyettesítésének megoldása érdekében szükséges kiadással. A megkötött tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségünk 168 e Ft előirányzat biztosítását igényli, melyet az általános tartalékból javaslok átcsoportosítani. |
||||
|
|
Személyi juttatás |
|||
|
|
Munkahelyi vendéglátás (562917) |
|
+168 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-168 |
|
|
375 e Ft eredeti előirányzatot tartalmaz a költségvetés a Liliom-Gombai út víz- és csatornahálózat bővítésének tervezési munkálataira. Ezzel szemben 330 e Ft tervezési költség és további 200 e Ft igazgatási szolgáltatási díj került kifizetésre a vízjogi létesítési engedély ügyében a Közép-Duna Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. A fentiek szerint további 155 e Ft előirányzat biztosítása szükséges - javaslatom szerint - a céltartalék terhére. |
||||
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+155 |
|
|
|
Céltartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-155 |
|
|
A rendkívüli téli időjárás miatt lényegesen több kiadási kötelezettség jelentkezett a hóeltakarításra és síkosság mentesítésre. A tervezett 125 e Ft-tal szemben 594 e Ft-ot fizetett ki a polgármesteri hivatal. A keletkezett 469 e Ft többletkiadás fedezetét általános tartalékból javasoljuk biztosítani. |
||||
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
községgazdálkodás (841403) |
|
+469 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-469 |
|
|
A gombai utak igen rossz állapota sajnos megmutatkozik a tanyagondnoki szolgálaton működtetett Toyota Hiace gépkocsi karbantartási költségeiben is. A gépjármű lengéscsillapítóinak cseréje elkerülhetetlen volt. Erre előirányzatot nem terveztünk. A 127 e Ft-os anyag és a 31 e Ft-os javítási költséggel az általános tartalék terhére célszerű megnövelni az előirányzatot. |
||||
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
Tanyagondnoki szolgálat (889928) |
|
+158 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-158 |
|
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra eredeti előirányzatként 154 e Ft került meghatározásra. Az előirányzat növelésének igénye jelentkezett a februári 4-i ülésen, azonban ezt a képviselő-testület a 34/2010. (II.4.) sz. határozat szerint nem támogatta. Úgy döntött, hogy az előirányzat módosításáról az év folyamán akkor dönt, amikor a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások fedezeteként rendelkezésre álló keret kimerül. A tervezett 154 e Ft kiadással szemben az előterjesztés készítésének időpontjában a teljesítés 166 e Ft, és további kötelezettség vállalás van 18 e Ft-ra július hónapra. Az előirányzat növelése 30 e Ft-tal mindenképpen indokolt, hogy a bizottsági határozatok alapján a támogatásokat további előirányzat túllépés nélkül ki tudjuk fizetni. Javaslom azonban, hogy a jelen módosítás során a várható igények kielégítésének biztosítására az év hátralévő időszakára legalább 70 e Ft szabad előirányzatot is biztosítson még a képviselő-testület.
|
||||
|
|
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|
|
|
|
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (882124) |
|
+100 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-100 |
|
|
A főzőkonyha által biztosított külső étkeztetés létszámával meghaladja a tervezettet. Óvatos becsléssel 10 fővel megemelve az ellátottak éves létszámát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon az előirányzatok 640 e Ft-tal növelhetők. |
||||
|
|
Intézményi működési bevétel |
|
|
|
|
|
Munkahelyi étkeztetés (562917) |
+640 |
|
|
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
Munkahelyi étkeztetés (562917) |
|
-640 |
|
|
A főzőkonyha által biztosított szociális étkeztetés létszámával szintén meghaladja a tervezettet. Óvatos becsléssel 10 fővel megemelve az ellátottak éves létszámát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon az előirányzatok 640 e Ft-tal növelhetők. A július hóban esedékes normatíva pótigénylés során a 10 fő figyelembe vételre kerül, melynek hatására a központi támogatás mértéke fog nőni közel fél millió forinttal, mely fedezetet fog nyújtani a társadalom és szociálpolitikai juttatások kiadásaira. Ennek előirányzat módosítására azonban csak a szeptemberi módosítás során lesz lehetőség.
|
||||
|
|
Intézményi működési bevétel |
|
|
|
|
|
Munkahelyi étkeztetés (562917) |
+634 |
|
|
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
Munkahelyi étkeztetés (562917) |
|
-634 |
|
|
Pótelőirányzatként érkezett az országgyűlési képviselő választás fedezetére 532 e Ft. Mely személyi juttatásra és azok járulékaira, valamint dologi kiadásokra került felhasználásra. A tényleges felhasználás minimális összeggel, 17 e Ft-tal meghaladta a központi finanszírozás mértékét, így kérem a képviselő-testülettől a központi forrásnak az általános tartalékból történő kiegészítését. |
||||
|
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
|
|
|
|
|
országgyűlési képviselő választás (841114) |
+532 |
|
|
|
|
Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
országgyűlési képviselő választás (841114) |
|
+343 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
|
|
|
|
|
országgyűlési képviselő választás (841114) |
|
+93 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
országgyűlési képviselő választás (841114) |
|
+113 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-17 |
|
|
Szintén pótelőirányzatként érkezett az országos települési kisebbségi önkormányzati választás fedezetére 107 e Ft, mely személyi juttatásra és azok járulékaira került felhasználásra. |
||||
|
|
Működési célú támogatásértékű bevétel |
|
|
|
|
|
országos települési kisebbségi önkormányzati választás (841116) |
+107 |
|
|
|
|
Személyi juttatás |
|
|
|
|
|
országos települési kisebbségi önkormányzati választás (841116) |
|
+84 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
|
|
|
|
|
országos települési kisebbségi önkormányzati választás (841116) |
|
+23 |
|
|
A Képviselő-testület az 51/2010. (II.25.) sz. határozatával biztosított fedezetet a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolható dupla befizetések visszatérítésére 682 e Ft erejéig az általános tartalék terhére. Ennek átvezetése indokolt a kiemelt előirányzatokon. |
||||
|
|
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+682 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-682 |
|
|
Nem került tervezésre a költségvetés készítésekor a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács működési célú hozzájárulása, mely 151 e Ft kiadást jelentett. A fizetési kötelezettséget a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács 3/2007. (II.14.) PMTT sz. határozatával lakosonként 50,- Ft-ban állapította meg. |
||||
|
|
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+151 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-151 |
|
|
A költségvetés tervezésekor a szennyvíz-beruházási hitel 2009. IV. negyedévi kamatára, illetve a folyó évben felvenni kívánt hitelekhez kapcsolódó kamatokra számolva került betervezésre összességében 4.354 e Ft. A hitelfelvétel időbeli csúszása átrendezte a tervezett tőke és kamatfizetési kötelezettségeinket. Indokolttá válik a dologi kiadásokon tervezett kamat-előirányzat csökkentése, és emellett a felhalmozási célú hitel fizetésére kiadási előirányzat biztosítása 1.687 e Ft-os összeggel. |
||||
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
-1.687 |
|
|
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
|
|
|
|
Finanszírozási műveletek (841906) |
|
+1.687 |
|
|
A 7/2010. (IV.30.) sz. rendelettel elfogadott 2009. évi zárszámadási rendelettel hagyta jóvá a képviselő-testület a 2009. évi pénzmaradvány elszámolást, melynek értelmében a 2010. évi költségvetésben eredeti bevételi előirányzatként szereplő 12.151 e Ft-ot csökkenteni szükséges 344 e Ft-tal. Kiadási oldalon ez 344 e Ft-os általános tartalék csökkenéssel jár. |
||||
|
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
-344 |
|
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-344 |
|
|
230/2009. (XI.19.) sz. határozattal hagyta jóvá a 2009. évi bérmaradvány felhasználását. A keret nagy része természetbeni juttatásként került megrendelésre. Könyvelésére az év I. negyedévében kerülhetett sor a kincstári terhelés alapján. Fedezete a költségvetés tervezésekor adminisztratív okok miatt 5.620 e Ft-ban dologi kiadásként, elkülönítetten került eredeti előirányzatként tervezésre azzal, hogy annak szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti átcsoportosítására az I. félévi beszámoló előtt sor kerül. |
||||
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
-5.620 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
munkahelyi vendéglátás (562917) |
|
+182 |
|
|
|
önkormányzati jogalkotás (841112) |
|
+569 |
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+1.384 |
|
|
|
pénzügyi igazgatás(841129) |
|
+344 |
|
|
|
adóügyi igazgatás (841133) |
|
+202 |
|
|
|
községgazdálkodás (841403) |
|
+76 |
|
|
|
család és nővédelem (869041) |
|
+134 |
|
|
|
tanyagondnoki szolgálat (889928) |
|
+27 |
|
|
|
ovodai nevelés (851011) |
|
+1.565 |
|
|
|
közcélú foglalkoztatás (890441) |
|
+138 |
|
|
|
közhasznú foglalkoztatás (890442) |
|
+85 |
|
|
|
közösségi színterek működtetése (910502) |
|
+155 |
|
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
|
|
|
|
|
munkahelyi vendéglátás (562917) |
|
+35 |
|
|
|
önkormányzati jogalkotás (841112) |
|
+89 |
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+307 |
|
|
|
pénzügyi igazgatás(841129) |
|
+70 |
|
|
|
adóügyi igazgatás (841133) |
|
+19 |
|
|
|
községgazdálkodás (841403) |
|
+16 |
|
|
|
család és nővédelem (869041) |
|
+2 |
|
|
|
tanyagondnoki szolgálat (889928) |
|
+2 |
|
|
|
ovodai nevelés (851011) |
|
+132 |
|
|
|
közcélú foglalkoztatás (890441) |
|
+9 |
|
|
|
közhasznú foglalkoztatás (890442) |
|
+21 |
|
|
|
közösségi színterek működtetése (910502) |
|
+30 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
+27 |
|
|
|
|
|
|
|
A fentiek alapján az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei 597.030 e Ft-ról 598.600 e Ft-ra növekedtek, s a döntés értelmében az általános tartalék összege 2.972 e Ft-tal csökkentve 7.174 e Ft-ban kerülhetne meghatározásra, míg a céltartalék összege 16.153 e Ft-ról 155 e Ft-tal csökkentve 16.008 e Ft-ban kerülhetne meghatározásra.
A költségvetés kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
előirányzat változása |
|
|
(ezer forintban) |
|||
|
|
intézményi működési bevételek |
+1.274 |
|
|
|
működési célú támogatás értékű bevételek |
+639 |
|
|
|
előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
-344 |
|
|
|
személyi juttatások |
|
+5.455 |
|
|
munkaadókat terhelő járulékok |
|
+848 |
|
|
dologi kiadások |
|
+4.381 |
|
|
társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|
+100 |
|
|
államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás |
|
+151 |
|
|
beruházások |
|
+155 |
|
|
államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
+682 |
|
|
felhalmozási célú hitel |
|
1.687 |
|
|
általános tartalék |
|
-2.972 |
|
|
céltartalék |
|
-155 |
Összesen |
+1.569 |
-1.569 |
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, s a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Gomba, 2010. június 16.
Tisztelettel:
Lehota Vilmos
polgármester
módosító rendelet
rendelet tervezete melléklete