4. napirend
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2009. április 23-i ülésére
Tárgy: Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzatainak, majd ezt követően a 3/2009. (II.06.) sz. rendelet módosításának elfogadására
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: Valamennyi Bizottság
Iktatószám: 615/2009.
Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület a 3/2008. (II.06.) sz. rendeletében a települési önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 493.312 eFt-ban állapította meg. A rendelet módosítása indokolt a 2008. évi zárszámadás következtében, s a költségvetési rendelet elfogadása óta hozott képviselő-testületi határozatok következményeként.
Az előterjesztésben részletezett indokok alapján az előirányzatok módosításra tett javaslat elfogadását követően kérem Képviselőtársaimat, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2008. (II.06.) sz. rendelet módosítására vonatkozó –előterjesztéshez csatolt- rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjenek.
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
|
előirányzat változása |
||
|
(ezer forintban) |
||||
|
- A 12.580 e Ft összegű 2008. évi pénzmaradványból eredeti előirányzatként nem került tervezésre 695 e Ft többlettámogatás visszafizetése, mely a házisegítség-nyújtás, illetve az óvodai gyermekétkeztetés tervezett mutatójának alulteljesítése miatt vált szükségessé. Továbbá szintén nem jelenik meg az eredeti költségvetés bevételi oldalán a zárszámadásban szereplő szabad pénzmaradvány 5.056 e Ft-os összege, melyek összességében 5.751 e Ft-tal növelik a költségvetési főösszegeket a 751153 szakfeladaton az előző évi pénzmaradvány igénybevétele jogcímen. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
előző évi pénzmaradvány |
+ 5.751 |
|
|
|
- A bevételként megjelenő pénzmaradvány felhasználását a képviselő-testület a 2008. évi zárszámadással együtt hagyta jóvá, ennek értelmében a 2009. évi költségvetésben indokolt a kiemelt kiadási előirányzatok módosítása az alábbiak szerint: - OTP Fáy András Alapítvány pályázatához Gomba Község önkormányzatának különdíjaként került kifizetésre [165/2008. (XII.11.) sz. határozat alapján] 50 ezer forint egy pályázó diák részére, melynek számfejtése alapján a személyi juttatás előirányzatot 72 ezer forinttal kell megemelni, s - a hozzá kapcsolódó járulékok fedezetére 19 ezer forintot kell biztosítani, - szintén elmúlt évi döntés fedezetét szolgálja a 100 ezer forintos dologi kiadás, mely a Borzsák emlékkönyv vásárlás előirányzatát teremti meg az ez évi költségvetésben. Alapja a 156/2008. (XI.13.) sz. határozat. Továbbá a dologi kiadást növeli még a többlettámogatás visszafizetésének 695 ezer forintos összege - Életjáradéki szerződés alapján terheli a szabad pénzmaradványt a 600 ezer forintos tervezett előirányzat. - 2008. évi az óvodai informatikai eszközfejlesztés pályázati összege a 154 e Ft, melynek elszámolására 2009-ben került sor. - A további 4.111 ezer forint szabad felhasználásra kerül az általános tartalékba a 2008. évi zárszámadás következtében. - |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
személyi juttatások |
|
+ 72 |
|
|
|
munkaadókat terhelő járulékok |
|
+ 19 |
|
|
|
dologi kiadások |
|
+ 795 |
|
|
|
államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
+ 600 |
|
|
|
általános tartalék |
|
+ 4.111 |
|
|
|
Óvodai nevelés |
|
|
|
|
|
dologi kiadások |
|
+ 154 |
|
|
- Bevétel csökkenést eredményezett a 21/2009. (II.5.) sz. döntés, mellyel az Egészségházban került sor helyiség bérleti díjának csökkentésére évi szinten 70 e Ft-tal. Ez a 701015 szakfeladaton jelent bevétel elmaradást intézményi működési bevétel jogcímen. A bevétel csökkenés kiadási oldalon az általános tartalék csökkenésével jár. |
|
|
||
|
|
Saját és bérelt ingatlan hasznosítása |
|
|
|
|
|
intézményi működési bevétel |
-70 |
|
|
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
általános tartalék |
|
- 70 |
|
|
- A 27/2009. (II.26.) sz. módosító határozat állapította meg a Szemők Balázs téri vis maior esemény helyreállítási költsége saját forrásának összegét 1.695 e Ft-ban az általános tartalék terhére. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
felújítás |
|
+ 1.695 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 1.695 |
|
|
- A 34/2009. (II.26.) sz. határozattal döntött a Képviselő-testület a Jókai u. 8. és a Jókai u. 21. sz. alatti ingatlanok megvásárlásáról, s az ingatlanok vételárának fedezeteként saját forrás felhasználása mellett 12 M Ft beruházási hitel felvételéről. A hitel összege egyrészt a költségvetés bevételi főösszegét módosítja. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
felhalmozási célú hitel |
+ 12.000 |
|
|
|
- A beruházási hitel számlára érkezését követően a Jókai u. 8 és a Jókai u. 21. sz. alatti ingatlanokra kötött adás-vételi szerződések alapján a vételár kiegyenlítésre került. A Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan vételárából 2,3 M Ft általános tartalékból, 3,7 M Ft a hitelből, míg a Jókai u. 8. sz. alatti ingatlan 8,3 M Ft-os vételára teljes egészében a hitelből került kiegyenlítésre. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
beruházások |
|
+ 14.300 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 2.300 |
|
|
- Az előzőekben részletezett beruházási hitel 9 havi törlesztő részlete terheli a tárgyévi költségvetést. A 4,5 M Ft-os felhalmozási hitel kiadási előirányzatát a céltartalék terhére javaslom a Képviselő-testület részére megteremteni a jelen előirányzat módosítással. A 2010-re áthúzódó kötelezettség e beruházási hitelből 7.5 M Ft marad. A tőketartozás mellett szükséges a kamatterhek megfizetésére is dologi kiadásként előirányzatot biztosítani előzetes számítások szerint mintegy 1 M Ft-os összeggel 2009-ben. Ennek fedezetét az általános tartalékban jelölöm meg, s kérem ennek elfogadását Képviselőtársaimtól. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
felhalmozási célú hitel |
|
+ 4.500 |
|
|
|
dologi kiadás |
|
+ 1.000 |
|
|
|
céltartalék |
|
- 4.500 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 1.000 |
|
|
- A 48/2009. (III.26.) sz. határozattal biztosított szintén az általános tartalék terhére 1,5 M Ft-os fedezetet a Képviselő-testület tanulmányterv készítésére a felszíni vízrendezés és az útfelújítás műszaki tartalmának meghatározásához. Ez a felhalmozási kiadások között a felújítás jogcímen nyilvántartott előirányzat összegét növeli. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
felújítások |
|
+ 1.500 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 1.500 |
|
|
- A kiadási előirányzatok módosítása szükséges az 53/2009. (III.26.) sz. határozat alapján. A költségvetésben szereplő 668 e Ft-on túl további 730 e Ft működési célú pénzeszköz átadással kell hozzájárulni az építéshatósági feladatok helyben történő ellátása érdekében a hatósági igazgatási társulás kiadásaihoz. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
működési célú pénzeszköz átadás |
|
+ 730 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 730 |
|
|
- Az 56/2009. (III.26.) sz. határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület az ADU Építész Iroda Kft-vel kötött tervezési szerződés módosítását. Az eredeti szerződésnek megfelelő összeg (korábbi befizetések alapján) rendelkezésre áll. A költségvetésben azonban kiadási előirányzatként - a konkrét összeg ismeretének hiányában - nem szerepel. Pótelőirányzatként kell biztosítani a tervezési díj összegének kifizetésére a fedezetet az általános tartalék terhére. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
dologi kiadás |
|
+ 1.440 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 1.440 |
|
|
- A 66/2009. (III.26.) sz. határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület az általános tartalék terhére a Jókai u. 8. szám alatti ingatlan telekmegosztásának, illetve a Jókai u. 21. szám alatti ingatlan telekhatár kitűzésének földmérési költségét ÁFA-val együtt 120 ezer Ft-ban. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
beruházás |
|
+ 120 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 120 |
|
|
- Az 67/2009. (III.26.) sz. határozat alapján került sor a Bercsényi u. 32. szám alatti ingatlan adás-vételi szerződésének aláírására. A vételár fedezetét a Képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosította. A szerződésben a 666 hrsz-ú ingatlan vételára 2,2 M Ft-ban került meghatározásra. A kapcsolódó adás-vételi ügylettel 100 e Ft-os vételi ajánlatot tett az önkormányzat a 0166/2 hrsz-ú külterületi ingatlanra. E két tétel az általános tartalékot 2,3 M Ft-tal csökkenti, míg ugyanezen összeggel nő a beruházások kiadási előirányzata. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
beruházások |
|
+ 2.300 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 2.300 |
|
|
- Az önkormányzati területrendezést szolgáló ingatlanügyletek ügyvédi költségeinek fedezetére - tekintettel arra, hogy eredeti előirányzat ilyen kiadással nem számol - az általános tartalék terhére javaslok átcsoportosítani 250 e Ft-ot. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
dologi kiadások |
|
+ 250 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 250 |
|
|
- A 36/2009. (II.26.) sz. határozattal hatalmazott fel a képviselő-testület a Bercsényi utcai telekalakítással összefüggő földmérői munkarészek (megosztás, belterületbe csatolás, telekalakítás) megrendelésére. A döntés során a földmérő díjazásához előirányzat biztosítására nem került sor, így azt összességében 358 e Ft + ÁFA összegben az alábbiak szerint javaslom jóváhagyni: - 658/1 hrsz-ú ingatlan megosztása 60 ezer Ft + ÁFA - 0166/8 hrsz-ú ingatlan megosztása 100 ezer Ft + ÁFA - Házhelyosztás 198 ezer Ft + ÁFA |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
beruházás |
|
+ 430 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 430 |
|
A fentiek alapján az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei 493.312 e Ft-os összeg helyett 510.993 e Ft-os összeggel kerülnének elfogadásra, s a számított általános tartalék összege 11.364 e Ft-ról 3.640 e Ft-ra módosul, míg a céltartalék 22.316 e Ft-ról 17.816 e Ft-ra csökken. A költségvetési előirányzatok összegszerű módosítását tartalmazza a rendelet-tervezet, melyet a határozati javaslat jóváhagyását követően elfogadásra ajánlok a Tisztelt Képviselő-testület számára.
Gomba, 2009. április 14.
Tisztelettel:
Lehota Vilmos
polgármester
Határozati javaslat
…./2009. (IV.23.) sz. határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
előirányzat változása |
|
|
(ezer forintban) |
|||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
előző évi pénzmaradvány |
+ 5.597 |
|
|
|
felhalmozási célú hitel |
+ 12.000 |
|
|
|
intézményi működési bevétel |
- 70 |
|
|
|
személyi juttatások |
|
+ 72 |
|
|
munkaadókat terhelő járulékok |
|
+ 19 |
|
|
dologi kiadás |
|
+ 3.485 |
|
|
beruházások |
|
+ 17.150 |
|
|
felújítások |
|
+ 3.195 |
|
|
államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
|
+ 600 |
|
|
támogatás értékű működési kiadás |
|
+ 730 |
|
|
felhalmozási célú hitel |
|
+ 4.500 |
|
|
általános tartalék |
|
- 7.724 |
|
|
céltartalék |
|
- 4.500 |
|
|
Óvodai nevelés |
|
|
|
|
előző évi pénzmaradvány |
+ 154 |
|
|
|
dologi kiadások |
|
+ 154 |
Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
módosító rendelet-tervezet
rendelet tervezete melléklete