7. napirendi pont
Előterjesztés
a képviselő-testület 2009. december 10-én megtartandó ülésére
Tárgy: Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetéséről
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Ügyiratszám: ……./2009.
Véleményező: valamennyi bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
2001. év augusztus 22. napján hitelszerződés jött létre a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (továbbiakban: Takarékbank) és a Gomba Községi Beruházó Víziközmű Társulat között. A szerződés alapján a Társulatot a Takarékbankkal szemben 183.796.527,- Ft tőketartozás és járulékai terhelik. A szerződő felek között létrejött hitelszerződés mellékleteként készfizető kezességvállalási szerződés jött létre, amely alapján Gomba Község Önkormányzata készfizető kezességet vállalt a Társulat által megkötött hitelszerződésből származó minden tartozásának megfizetéséért.
A kölcsön végső lejárata 2009. december 31. A hiteltartozás előtörlesztését önkormányzatunk november hónap elején megkezdte. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt finanszírozási referense tájékoztatta önkormányzatunkat az előtakarékossági szerződésekhez kapcsolódó kifizetések ütemezéséről az alábbiak szerint:
|
Várható kiutalás |
Kiutalásra kerülő megtakarítás |
szerződések darabszáma |
|
Felmondott szerződések |
0 |
2 |
|
2009.09.30 |
110 050 000 |
348 |
|
2009.10.31 |
57 660 000 |
181 |
|
2009.11.30 |
4 650 000 |
15 |
|
2009.12.31 |
52 390 000 |
168 |
|
2010.01.31 |
4 650 000 |
15 |
|
2010.02.28 |
310 000 |
1 |
|
2010.03.31 |
3 720 000 |
12 |
|
2010.04.30 |
2 790 000 |
9 |
|
2010.05.31 |
310 000 |
1 |
|
2010.06.30 |
12 710 000 |
41 |
|
2010.07.31 |
4 030 000 |
13 |
|
2010.08.31 |
1 860 000 |
6 |
|
2010.09.30 |
4 340 000 |
14 |
|
2010.10.31 |
2 480 000 |
7 |
|
2010.11.30 |
5 578 810 |
18 |
|
2010.12.31 |
310 000 |
1 |
|
2011.01.31 |
310 000 |
1 |
|
2011.02.28 |
310 000 |
1 |
|
2011.03.31 |
3 100 000 |
10 |
|
2011.05.31 |
930 000 |
3 |
|
2011.06.30 |
310 000 |
1 |
|
2011.07.31 |
310 000 |
1 |
|
2011.09.30 |
310 000 |
1 |
|
2011.10.31 |
2 170 000 |
7 |
|
2012.03.31 |
310 000 |
1 |
|
2012.04.30 |
930 000 |
3 |
|
2012.09.30 |
310 000 |
1 |
|
|
|
|
|
Végösszeg |
277 138 810 |
882 |
Sajnos - amint a kimutatásból kiderül - 2009. december 31-ig nem történik meg a hiteltörlesztés fedezetének átutalása a Fundamenta-Lakáskassza Zrt részéről. Két hét késéssel kapjuk meg azt az 52 millió forintos előtakarékossági összeget, melyből maradéktalanul be tudjuk fizetni az év végén hátralékként jelentkező közel 11 millió forintos tőkerészt.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetése mind kiadási, mind bevételi előirányzatként számolt a hitel teljes mértékű törlesztésével, s az annak fedezetét képező előtakarékossági összegek számlára érkezésével is. A kifizetések időpontja miatti „csúszás” azonban igényli a költségvetési előirányzatok módosítását. Ehhez kértük a hitelt biztosító pénzintézeti hozzájárulást, melyet az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint kapott meg önkormányzatunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeivel kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Gomba, 2009. december 2.
Tisztelettel:
Kósa Erzsébet Anikó sk.
jegyző
Határozati javaslat
…./2009. (XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szennyvízcsatorna-beruházáshoz felvett hitel visszafizetésére vonatkozó technikai lejárathosszabbítás szerződését az önkormányzat képviseletében aláírja.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester