3. napirend
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2009. június 25-i ülésére
Tárgy: Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzatainak, majd ezt követően a 3/2009. (II.06.) sz. rendelet módosításának elfogadására
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: Valamennyi Bizottság
Iktatószám: 615-2/2009.
Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület a 3/2009. (II.06.) sz. rendeletében a települési önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 493.312 eFt-ban állapította meg. A rendelet módosítására került sor a 9/2009. (IV.24.) sz. rendelettel. A 2009. évi költségvetés főösszege e rendelet módosítással 510.993 e Ft-ra változott. A képviselő-testület áprilistól hozott döntései alapján a kiemelt előirányzatok további módosítása indokolt az előterjesztésben részletezettek szerint. Az előirányzatok módosításra tett javaslat elfogadását követően kérem Képviselőtársaimat, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.06.) sz. rendelet módosítására vonatkozó –előterjesztéshez csatolt - határozati javaslatot és rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjenek.
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
|
előirányzat változása |
||
|
(ezer forintban) |
||||
|
- A 79/2009. (IV.23.) sz. határozatával a képviselő-testület a fejlesztési céltartalék terhére biztosított 3.387.600.- Ft-ot a Bercsényi utcai partfalomlás vis maior káresemény helyreállításának saját forrására, illetve 96.000.- Ft-ot a tervezésre. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
céltartalék |
|
- 3.484 |
|
|
|
felújítás |
|
+ 3.484 |
|
|
- A 82/2009. (IV.23.) sz. határozat tartalmaz döntést a 466 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére. A kijelölt vevővel a szerződés megkötésére sor került. A bruttó 3 millió forintos vételár a költségvetési főösszeget növeli felhalmozási és tőke jellegű bevételként. A költségvetés kiadási oldalán javaslom az ÁFA összegével a dologi kiadások előirányzatát, a nettó vételár összegével a fejlesztési céltartalék előirányzatát megnövelni.
|
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
+ 3.000 |
|
|
|
|
dologi kiadás |
|
+ 600 |
|
|
|
céltartalék |
|
+ 2.400 |
|
|
- A 86/2009. (V.14.) sz. határozat 4. pontja tartalmaz döntést 150 ezer forint erejéig a fejlesztési céltartalék terhére a TEUT pályázat előkészítésre |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
céltartalék |
|
- 150 |
|
|
|
felújítás |
|
+ 150 |
|
|
- A 87/2009. (V.14.) sz. határozat 4. pontja tartalmaz döntést 1,4 millió forint + ÁFA erejéig a fejlesztési céltartalék terhére a CÉDE pályázat előkészítésre. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
céltartalék |
|
- 1.680 |
|
|
|
felújítás |
|
+ 1.680 |
|
|
- A költségvetés eredeti előirányzatai a Szemere Huba utcai vis maior káresemény helyreállításához kapcsolódóan bevételi oldalon 4.498 e Ft támogatás értékű bevételt tartalmaznak, kiadási oldalon pedig az 1.928 e Ft-os saját forrásra tekintettel 6.426 e Ft-ot. A benyújtott vis maior kérelmünkre - a decemberben kiutalt és költségvetésünkben eredeti előirányzatként szereplő 3 millió forintos előlegen felül - 759.280.- Ft támogatást ítélt meg a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács. A Szemere utcai káresemény során az életveszélyessé nyilvánított lakórész abroncsolása elmaradt, így a költségvetés kiemelt előirányzatainak korrigálása is szükséges. A képviselő-testület a 88/2009. (V.14.) sz. határozatával módosította a támogatáshoz rendelt saját forrás összegét, így mind a támogatás, mind a saját forrás eredeti előirányzatát csökkenteni kell. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel |
- 1498 |
|
|
|
|
felújítás |
|
- 1.056 |
|
|
|
fejlesztési célú központi támogatás |
+759 |
|
|
|
|
általános tartalék |
|
+ 317 |
|
|
- A képviselő-testület 89/2009. (V.14.) sz. határozattal a Jókai u. 8. szám alatti 593 hrsz-ú 3895 m2 területű ingatlanból - telekmegosztást követően - s Jókai utcára néző, várhatóan 1640 m2 területű lakóház és udvar ingatlanrész értékesítését határozta el 9,6 millió forintos eladási áron. Az ár - annak megfizetésekor - a költségvetés bevételei főösszegét többletbevételként fogja növelni. Kiadási oldalon javaslom a 9,6 millió forintot fejlesztési céltartalékba helyezni. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
+ 9.600 |
|
|
|
|
céltartalék |
|
+ 9.600 |
|
|
- A 90/2009. (V.14.) sz. határozattal az általános tartalék terhére hagyott jóvá 80 ezer forintos összeget a képviselő-testület a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által szervezett szociális-karitatív gyermeküdültetésre. Az alapítvány a döntés figyelembe vételével 5 gombai gyermeknek teszi lehetővé a Balatonnál történő üdülést az előre jelzett összegnél alacsonyabb önkormányzati támogatás fejében. Összességében 72.500.- Ft átutalásáról kellett intézkedni, így az előirányzat módosítására ezzel az összeggel teszek javaslatot. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
dologi kiadás |
|
+ 73 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 73 |
|
|
- A 92/2009. (V.28.) sz. határozat tartalmazza a fejlesztési tartalék terhére jóváhagyott 360 e Ft-os kiadást, mely a Szemők Balázs tér beépítési vázlattervének elkészítésének díjazására szolgál, illetve azt a 300 e Ft-os kiadást, mely a telefonközpont áthelyezésének tervezési feladatait díjazza. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
dologi kiadás |
|
+ 660 |
|
|
|
céltartalék |
|
- 660 |
|
|
- A 94/2009. (V.28.) sz. határozattal döntött a testület a tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról, s a normatív támogatás igénybevételi lehetőségének megnyíltáig az általános tartalék terhére biztosította az alábbi előirányzatokat: |
|
|
||
|
|
Tanyagondnoki szolgálat |
|
|
|
|
|
személyi juttatás |
|
+ 552 |
|
|
|
munkaadókat terhelő járulékok |
|
+ 163 |
|
|
|
dologi kiadás |
|
+ 386 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 1.101 |
|
|
- A 101/2009. (V.28.) sz. határozattal biztosított fedezetet a képviselő-testület az általános tartalék terhére a gombai 0270/7 hrsz-ú ingatlan részarány-tulajdon megvásárlására. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
beruházás |
|
+ 461 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 461 |
|
|
- Cegléd Város Önkormányzata 2007. végén értesítette a hivatalt a Duna-Tisza Közi Regionális Nagytérségi Kommunális Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kivitelezéséhez kapcsolódó 2008-2009. évi településünket érintő várható költségekről. 2008-ra vonatkozóan 1,8 millió forint, 2009-re vonatkozóan 766 ezer forint költséggel számolhattunk. A 2008. évi teljesítés 847 ezer forinttal realizálódott. A 2009. évi költségvetésben az ez évre tervezett összegre került tervezésre 766 ezer forint. Az elmúlt évi maradvány szabad felhasználású pénzmaradványként került számbavételre a 2008. évi zárszámadás elfogadása során, s ezt követően az általános tartalék összegét növelte. Indokolt a 2008. évi szinten tervezett és maradványként kimutatható 956 ezer forinttal a felhalmozási célú pénzeszközátadás kiemelt előirányzatát az általános tartalék terhére növelni, s így fedezetet biztosítani a várható számlák kiegyenlítéséhez.
|
|
|
||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
|
|
|
|
|
általános tartalék |
|
- 956 |
|
|
|
Települési hulladékkezelés |
|
|
|
|
|
támogatás értékű felhalmozási célú kiadás |
|
+ 956 |
|
|
- A Gomba, Szemők Balázs tér 2. sz. alatti főzőkonyha és a Petőfi S. utca határán, az épület lábazata és a mellette lévő járda alatti pincebeszakadás helyreállítására a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 4 millió forintos támogatást biztosított. Az összeg felhasználása megtörtént, előirányzatként történő átvezetése indokolt. Ezzel az előirányzat módosítással párhuzamosan kell felhasználási adatokhoz és a 27/2009. (II.26.) sz. határozathoz kapcsolódó korrekciót is elvégezni. A hivatkozott határozat 5.648.800.- forintos teljes költséggel, 3.954.160.- forint támogatással és 1.694.640.- forint saját forrással számolt. Az igényelt és jóváhagyott támogatás összege közötti különbség a felújítás saját forrás igényét csökkenti. Ennek megfelelően 4 millió forinttal növekszik a bevételi főösszeg, a saját forrás igény 46 ezer forinttal csökken, melyet az általános tartalékra javaslok átcsoportosítani. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
fejlesztési célú központi támogatás |
+ 4.000 |
|
|
|
|
felújítás |
|
+ 4.000 |
|
|
|
felújítás |
|
- 46 |
|
|
|
általános tartalék |
|
+ 46 |
|
|
- Nyári gyermekétkeztetésre önkormányzatunk a 11/2009. (IV.22.) SZMM rendelet alapján 559.440.- Ft támogatásra jogosult. 28 gyermek étkeztetése valósul meg az összegből 54 munkanapon keresztül. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
működési célú központosított előirányzat |
+ 559 |
|
|
|
|
társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|
+ 559 |
|
|
- A költségvetés készítésekor a Polgármesteri Hivatal szerverfelújítása helytelenül beruházási előirányzatként került tervezésre, a helyes jogcím felújítási kiadás. |
|
|
||
|
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
|
|
|
|
beruházás |
|
- 272 |
|
|
|
felújítás |
|
+ 272 |
|
|
- A költségvetés készítésekor művelődési házak tevékenysége szakfeladaton dologi kiadások között került tervezésre az előadások technikai színvonalát emelő fejgép. Beszerzési költsége meghaladta a 100 ezer forintot, így a kiadási előirányzat helyes jogcíme beruházás. A korrekció végrehajtása szükséges. |
|
|
||
|
|
Művelődési házak tevékenysége |
|
|
|
|
|
beruházás |
|
+ 104 |
|
|
|
dologi |
|
- 104 |
|
|
- A polgármester a költségvetési rendelet 18 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján intézkedett a térfigyelő rendszer beszerzése iránt. Döntését a képviselő-testület az április havi polgármesteri jelentés elfogadását tartalmazó 69/2009. (IV.23.) sz. határozattal hagyta jóvá. Szintén 100 ezer forintot meghaladó beszerzésről van szó, mely kiadási oldalon a beruházások előirányzatát növeli meg az általános tartalék terhére.
|
|
|
||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
|
|
|
|
|
beruházás |
|
+ 110 |
|
|
|
általános tartalék |
|
- 110 |
|
|
- Az előző pontban rögzített felhatalmazás alapján hagyta jóvá a polgármester a Gólyafészek Óvoda takarítógép beszerzését. Előlegként 50 ezer forint kifizetése mellett, közel 13 ezer forintos havi részlettel nyílt alkalom a kis teljesítményű, és mindemellett jelentős karbantartási költséget igénylő porszívó kiváltására. Kérjük a kiadási előirányzat alábbiak szerinti jóváhagyását:
|
|
|
||
|
|
Óvodai nevelés |
|
|
|
|
|
beruházás |
|
+ 170 |
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
|
|
|
|
|
általános tartalék |
|
- 170 |
|
|
- Az elmúlt év során nyújtott be pályázatot önkormányzatunk óvodai eszközbeszerzésre. A költségvetés - az elmúlt évi pénzmaradvány terhére - tartalmaz 1.582 e Ft előirányzatot dologi kiadások között az óvodai játszótéri eszközök beszerzésére. A játszóeszközök beszerzése megtörtént, a kiadásokat beruházásként kell könyvelni. Előirányzat biztosítását a számlák alapján beruházási jogcímen 1.536 e Ft összegben igényel. A maradvány 46 e Ft-os összegét az általános tartalékra javaslom átcsoportosítani a visszafizetési kötelezettségünk előírásáig. |
|
|
||
|
|
Óvodai nevelés |
|
|
|
|
|
dologi |
|
- 1.582 |
|
|
|
beruházásra |
|
+ 1.536 |
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
|
|
|
|
|
általános tartalék |
|
+ 46 |
|
|
- VÁTI elfogadta a KMOP-4.5.3-2007-0059 azonosító számú pályázat záró jelentését és záró kifizetési kérelmét 9.851.822.- Ft támogatási összeggel. A költségvetés eredeti előirányzatként 9,5 milliót tartalmaz, így a felhalmozási célú átvett pénzeszközt 352 e Ft-tal meg kell növelni. |
|
|
||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
|
|
|
|
|
felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
+352 |
|
|
|
|
általános tartalék |
|
+ 352 |
|
A fentiek alapján az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei 510.993 e Ft-os összeg helyett 527.764 e Ft-os összeggel kerülnének elfogadásra, s a számított általános tartalék összege 3.640 e Ft-ról 1530 e Ft-ra módosul, míg a céltartalék 17.816 e Ft-ról 23.938 e Ft-ra csökken. A költségvetési előirányzatok összegszerű módosítását tartalmazza a határozati javaslat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, s a költségvetési rendelet módosítását megalapozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Gomba, 2009. június 17.
Tisztelettel:
Lehota Vilmos
polgármester
Határozati javaslat
…./2009. (VI.25.) sz. határozat
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
előirányzat változása |
|
|
(ezer forintban) |
|||
|
|
felhalmozási célú központi támogatás |
+4.759 |
|
|
|
felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
+ 12.600 |
|
|
|
működési célú központosított támogatás |
+ 559 |
|
|
|
felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
- 1.146 |
|
|
|
személyi juttatás |
|
+552 |
|
|
munkaadókat terhelő járulékok |
|
+163 |
|
|
dologi kiadás |
|
+33 |
|
|
beruházások |
|
+ 2.109 |
|
|
felújítás |
|
+8.484 |
|
|
társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|
+559 |
|
|
támogatás értékű felhalmozási célú kiadás |
|
+956 |
|
|
általános tartalék |
|
-2.110 |
|
|
céltartalék |
|
+6.026 |
Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
mellékletek