1. napirendi pont
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010. szeptember 9-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.05.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: Valamennyi Bizottság
Iktatószám: 39-6/2010.
Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület a 4/2010. (II.05.) sz. rendeletében a települési önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 600.140 e Ft-ban állapította meg. Az előirányzatok módosítására az előterjesztés időpontjáig három alkalommal került sor, melyet követően a költségvetési főösszeg 603.773 e Ft-ra módosult.
Az újabb előirányzat módosítást a júniusi soros és az azt követő rendkívüli üléseken hozott döntések indokolják. A jelen előterjesztésben tett javaslat elfogadását követően kérem Képviselőtársaimat, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó tervezetet támogatni szíveskedjenek.
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
|
előirányzat változása |
||
|
(ezer forintban) |
||||
|
A 127/2010. (VI. .24.) sz. határozat a focipálya-építésre céltartalékként tervezett 3.974 e Ft-ot jelöli a nádastó tisztításához szükséges bruttó 2.762 e Ft fedezeteként. Ennek az összegnek a felújítások kiemelt előirányzatra történő átcsoportosításával párhuzamosan a maradvány 1.212 e Ft beruházási kiemelt előirányzaton történő megjelenítése szükséges a sportpálya építéshez szükséges költségek fedezeteként. |
||||
|
|
Céltartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-3.974 |
|
|
|
Felújítás |
|
|
|
|
|
községgazdálkodás (841403) |
|
+2.762 |
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
községgazdálkodás (841403) |
|
+1.212 |
|
|
A költségvetés tervezésekor nem számoltunk azzal a kamatbevétellel, melyet a Fundamenta Lakáskassza Zrt által átutalt megtakarítási összegek kamatozó betétként történő lekötése után vehet számításba önkormányzatunk. Ilyen jogcímen a működési célú bevételek növelése indokolt 1.400 e Ft-tal. Ez az összeg nyújthat fedezetet egyrészt a rendezvényház építése céljával felvételre kerülő beruházási hitel decemberi 727 e Ft-os tőketörlesztésére, másrészt a maradvány összege 673 e Ft-tal nyújthat további fedezetet a sportpálya kialakításához. |
||||
|
|
Intézményi működési bevételek |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
+ 1.400 |
|
|
|
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
|
|
|
|
Finanszírozási műveletek (841906) |
|
+727 |
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
községgazdálkodás (841403) |
|
+673 |
|
|
A 124-126/2010. (VI.24.) sz. határozatok 717/1, 717/2 és 717/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására a fedezetet a költségvetésben egészségház pályázati önerő jogcímen tervezett 2,6 millió forint céltartalék terhére jelölték meg. A telekvásárlások a célelőirányzatból 1.642 e Ft-ot kötnek le. A fennmaradó 958 e Ft további fedezetet jelenthet a sportpálya befejezéséhez. A céltartalék teljes összege így a beruházások kiemelt előirányzatát növelheti. |
||||
|
|
Céltartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-2.600 |
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
községgazdálkodás (841403) |
|
+2.600 |
|
|
A 128/2010. (VI.24.) végrehajtásaként szükséges átcsoportosítani 75 e Ft-ot az általános tartalékból dologi kiadásokra. A kiadás a Bercsényi utca meghosszabbításaként történő bevágás készítést és a domboldalon kitermelt anyag helyszíni elterítésének költségét fedezi. |
||||
|
|
Általános tartalék |
|
- 75 |
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
községgazdálkodás (841403) |
|
+ 75 |
|
|
A településközponti tervezés iskola utcára történő kiterjesztéséről döntött a képviselő-testület az 56/2010. (II.25.) sz. határozatával. Ehhez szükséges volt az iskola utca földmérési munkálatainak megrendelése. A számla kiegyenlítése a dologi kiadások között 75 e Ft-os előirányzatot igényel. |
||||
|
|
Általános tartalék |
|
- 75 |
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|||
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+ 75 |
|
|
A 133/2010. (VI.24.) számú határozat alapján kell a Gombai úton és az Ibolya úton összegyűlő csapadékvíz elvezetésének probléma megoldásának finanszírozására 544 e Ft-ot a beruházások kiemelt előirányzatára átcsoportosítani az általános tartalékból. |
||||
|
|
Beruházások |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+544 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-544 |
|
|
A 134/2010. (VI.24.) számú határozat alapján kell a köztemető tereprendezésének finanszírozására 158 e Ft-ot a dologi kiadások kiemelt előirányzatára átcsoportosítani az általános tartalékból. |
||||
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
Köztemető fenntartás (960302) |
|
+158 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-158 |
|
|
A 111/2010. /V. 27./ számú határozat alapján 6 gombai gyermek üdülhet aa Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány szociális-karitatív gyermeküdültetése szervezésének keretében a Balatonnál. A táboroztatás költség hozzájárulását a határozattal az általános tartalék terhére biztosította a képviselő-testület. |
||||
|
|
Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+90 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-90 |
|
|
Birtokvédelmi eljárásban került sor szakértő kirendelésére, melynek költsége 50 ezer forint volt. A költségek megtérítésére az eljárás során nem kerülhetett sor, így a kiadáshoz előirányzat biztosítása indokolt. |
||||
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
- 50 |
|
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+ 50 |
|
|
A költségvetés tervezésekor nem került sor előirányzat biztosítására a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. §-ában jelölt rehabilitációs hozzájárulásra. Az önkormányzat munkaadóinak fizetési kötelezettségére vonatkozóan APEH állásfoglalást kértünk. Az állásfoglalás alapján sem tudtuk azonban az adóhivatal felé történő fizetési kötelezettséget kétséget kizáróan megállapítani. Újabb állásfoglalásért a pénzügyminisztériumhoz fordultunk. Az előzmények alapján indokolt azonban a hozzájárulásra előirányzatot teremteni a költségvetésben, hogy önkormányzatunk számára kedvezőtlen válasz esetén az átutalásról gondoskodni tudjunk. |
||||
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
+ 2.025 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
- 2.025 |
|
|
Az eredeti előirányzatok elemi költségvetésbe történő számbavételekor kimaradt a könyvtári könyvállomány bővítésére a művelődési előadó által javasolt előirányzat. Indokolt így az új könyvek vásárlásának előirányzatát jelen módosítás során az általános tartalék terhére megteremteni. |
||||
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
Közösségi színterek működtetése (910502) |
|
+ 150 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
- 150 |
|
|
A Deési Pál utca járda építéshez anyagvásárlást hagyott jóvá a képviselő-testület a 144/2010. (VIII.19.) sz. határozatával. A jóváhagyás akkor a szükséges építőanyagokra tett árajánlatban rögzített árra, vagyis nettó 480 e Ft-ra vonatkozott, mely bruttó értéken 600 e Ft-os előirányzatot igényel. A beszerzési költséget növelte a polgármesteri jelentésben is jelzett szállítási költség és a szállításhoz szükséges raklap költsége. Így a szükséges előirányzat 822 e Ft, melyet javaslok az általános tartalékból beruházási kiemelt előirányzatra átcsoportosítani. |
||||
|
|
Beruházások |
|
|
|
|
|
községgazdálkodás (841403) |
|
+ 822 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
- 822 |
|
|
Július hónapban szükségessé vált a tóparton, a Nagyszurdikon és Felsőfarkasd egyes részein a parlagfű és egyéb allergén gyomok gépi irtása, melyet a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től rendeltünk meg. A számla kiegyenlítésre került, a kifizetéshez indokolt az előirányzat biztosítása az általános tartalék terhére. |
||||
|
|
Dologi |
|
|
|
|
|
községgazdálkodás (841403) |
|
+ 75 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
- 75 |
|
|
További villanyszámla kifizetésére kell előirányzatot biztosítani a Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan tekintetében. Az utolsó számla a lakóingatlan önkormányzat részére történő visszaadásakor rögzített óraállás alapján készült. A bevételi előirányzat módosítására a bérlő által tett ígéret alapján történt befizetést követően fog sor kerülni. A hátralék az önkormányzat mérlegében -mint követelés - nyilvántartásba vételre kerül. |
||||
|
|
Dologi |
|
|
|
|
|
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682001) |
|
+ 24 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
- 24 |
|
|
A település belterületén a tavasztól őszig terjedő időszak alatti fűkaszálás üzemanyag szükségletére 100 e Ft került tervezésre. A csapadékos nyár, valamint az üzemanyag árak drasztikus emelkedése a tervezett előirányzat túllépést vonta maga után. További üzemanyag szükséglete volt az aggregátor működtetésének, melyet helyszíni munkák áramellátása érdekében kellett biztosítani. Ez ideig a felhasználás 215 e Ft. Szintén dologi kiadást növelt a közfoglalkoztatásba vont dolgozók részére 20 e Ft értékben biztosított tisztítószer vásárlás eredményezett. Indokolt az általános tartalék terhére a fentiek, és az év hátralévő időszakában felmerült költségek fedezeteként további 165 e Ft átcsoportosítása az általános tartalék terhére. |
||||
|
|
Dologi |
|
|
|
|
|
községgazdálkodás (841403) |
|
+ 185 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
- 185 |
|
|
Kiemelt előirányzat módosítást nem okoz ugyan, de a szakfeladatok közötti előirányzat mozgást idéz elő a munkahelyi étkeztetés szakfeladatról a közhasznú foglalkoztatás szakfeladatra történő átcsoportosítás, hiszen a konyhán foglalkoztatott közhasznú dolgozó bérelőirányzatának tervezésére a munkahelyi étkeztetés szakfeladaton kerül sor. |
||||
|
|
Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
munkahelyi étkeztetés (562917) |
|
- 644 |
|
|
|
közhasznú foglalkoztatés (890442) |
|
+ 644 |
|
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
|
|
|
|
|
munkahelyi étkeztetés (562917) |
|
- 173 |
|
|
|
közhasznú foglalkoztatés (890442) |
|
+ 173 |
|
|
A polgármesteri hivatal tulajdonában lévő TOYOTA HIACE gépkocsi akkumulátor cseréjének fedezetére nem került tervezésre eredeti előirányzat. Az 55 e Ft-os költség kiadási előirányzatának biztosítását az általános tartalék terhére javaslom. |
||||
|
|
Dologi |
|
|
|
|
|
tanyagondnoki szolgálat (889928) |
|
+ 55 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
- 55 |
|
A fentiek alapján az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei 603.773 e Ft-ról 605.173 e Ft-ra növekedtek, s a döntés értelmében az általános tartalék összege 4.328 e Ft-tal csökkentve 2.846 e Ft-ban kerülhetne meghatározásra, míg a céltartalék összege 16.008 e Ft-ról 6.574 e Ft-tal csökkentve 9.434 e Ft-ban kerülhetne meghatározásra.
A költségvetés kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
előirányzat változása |
|
|
(ezer forintban) |
|||
|
|
intézményi működési bevételek |
+ 1.400 |
|
|
|
dologi kiadások |
|
+ 2.872 |
|
|
államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás |
|
+90 |
|
|
beruházások |
|
+ 5.851 |
|
|
felújítások |
|
+ 2.762 |
|
|
felhalmozási célú hitel törlesztés |
|
+ 727 |
|
|
általános tartalék |
|
- 4.328 |
|
|
céltartalék |
|
- 6.574 |
Összesen |
+1.400 |
+1.400 |
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, s a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Gomba, 2010. szeptember 1.
Tisztelettel:
Lehota Vilmos
polgármester
rendelet- rendelet-tervezet
tervezet mellékletei