Bevételi

Kiadási

előirányzat változása

(ezer forintban)

A Képviselő-testület az „iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés” címen benyújtott pályázat elbírálása során a támogatási célok közül nem támogatott fűnyíró traktor beszerzését indokoltnak tartotta, ezért a 140/2011.(IX.15.) határozatában 600 e Ft keretet biztosított az általános tartalék terhére történő vásárlásra. A beszerzés bruttó 569 e Ft-on realizálódott, így az előirányzatok közötti átvezetés ezzel az összeggel indokolt.

Beruházás:

 Községgazdálkodás (841403)

569

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-569

A Főzőkonyha működéséhez elengedhetetlenül szükséges az infrastruktúra kiépítése, ezért a telefon és számítógép hálózat kiépítésére az általános tartalék terhére 114 e Ft átcsoportosítás szükséges.

Beruházás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

            114

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

          -114

 A 142/2011.(IX.15.)  határozatban foglaltak alapján a Rendezvényház rendezvénytermének fűtésszerelésére az általános tartalék terhére 3.000 e Ft került biztosításra. A fentieken felül a céltartalék terhére a padlófűtést záró betonozásra és egyéb munkálatokra a 156/2011. (X.25.) sz. határozattal biztosított fedezetterhére a 157/2011 (X.25.) sz. határozat szerint további 5.000 e Ft fedezet került meghatározásra. A fenti testületi-határozatok költségvetésen történő átvezetésére jelen rendelettervezetben kerül sor.

Beruházás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

8.750

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-3.750

Céltartalék:

Cél tartalékok (841908)

-5.000

 A képviselő-testület 141/2011.(IX.15.) sz. határozata értelmében a Rendezvényház melletti tároló födémszerkezetének betonozására 2.293 e Ft, a műszaki ellenőrzésre 125 e Ft  az általános tartalék terhére összességében 2.418 e Ft összeggel került biztosításra.

Beruházás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

2.418

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

     -2.418

A 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján a „Falumegújításra és –fejlesztés nettó kiadásra jutó támogatási összeg 48.316 e Ft. Ez a pénzeszköz nyújt fedezetet a Játszótér építésére, valamint a régi konyha homlokzatának felújítására, valamint a piactér kialakítására. A pályázati pénzeszköz lehívására az Önkormányzat által kiegyenlített számlák alapján utólagosan kerül sor, ezért szükséges a kiadások fedezetének megelőlegezése, illetve a játszótér építésére vonatkozó kivitelezői számla a pályázati pénzeszköz lehívásáig függő kiadásként kerül lekönyvelésre.

A fenteket figyelembe véve, jelen rendelettervezetben a 2011.évben a játszótér építéséhez kapcsolódó várható kiadásokra 2.125 e Ft általános tartalék felhasználása szükséges. Ebből beruházási kiadási előirányzat terhére kifizetésre kerül a 114/2011.(VIII.04.)Kt. határozatban foglalt közbeszerzési eljárás bruttó 312,5  e Ft,-ot, a 115/2011.(VIII.04.) Kt. határozatban foglalt kivitelezési tervek bruttó 1.250 e Ft-ot, a 116/2011.(VIII.04.) Kt határozatban foglalt bruttó 562,5 e Ft műszaki ellenőrzési díja.

A játszótérépítésre vonatkozó számla kifizetésre kerülhet, de kiadásként a függő kiadások között fog szerepelni a 2011. évi költségvetésben.

Beruházás:

 Községgazdálkodás (841403)

2.125

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

  -2.125  

A képviselő-testület 155/2011. (X.25.)  és 156/2011.(X.25.) sz. határozataiban foglaltak szerint a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében használt fogászati kezelőegység vásárlására került sor, melyre 2.000 e Ft cél tartalék kerül felhasználásra.

A fentieken felül dologi kiadásként merül fel a szakmai felelősségbiztosítás 27 e Ft, 11. és 12. havi fix finanszírozás, valamint a 11. havi teljesítményen alapuló - várhatóan max. 274 e Ft összegű - finanszírozás szerződő fél részére történő megelőlegezése, valamint egyéb dologi kiadások 51 e Ft-os összegének fedezetére 800 e Ft általános tartalék felhasználása szükséges.

Beruházás:

        2.200

Fogorvosi alapellátás (862301)

Dologi kiadás

800

Fogorvosi alapellátás (862301)

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

      -1.000

Céltartalék:

Cél tartalékok (841908)

      -2.000

A képviselő-testület a 145/2011.(IX.15.) határozatában a kihelyezendő közúti jelzőtáblák beszerzésére 1.000 e Ft általános tartalék felhasználást kezdeményezett. A költségvetés előirányzatain történő átvezetésekre jelen rendelettervezetben az alábbiak szerint kerül sor.

Dologi kiadás

Közutak, hidak üzemeltetése (522110)

1.000

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

       -1.000

A Központi Statisztikai Hivatal által finanszírozott népszámlálás bevételi és  kiadási előirányzatainak átvezetésére jelen rendelet-tervezetben  kerül sor.

Támogatásértékű működési célú bevételek:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

1.416

Személyi juttatás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

1.139

Munkaadókat terhelő járulékok

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

277

A 2011.évi költségvetésben az önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton a szüreti mulatságra tervezett 300 e Ft  a dologi kiadás előirányzaton került tervezésre. A rendezvény lebonyolítását a Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület végezte, ezért a pénzeszköz nem dologi kiadásként, hanem támogatásként került felhasználásra. A fentiek alapján jelen rendelet-tervezetben a kiemelt előirányzatok (dologi kiadás előirányzatról a működési célra átadott pénzeszköz előirányzatara 300 e Ft) közti átcsoportosításra teszünk javaslatot.

Dologi kiadás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

          -300

Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások)

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

            300

  Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással 2011.06.20.-án kelt együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettség alapján a „Parlagfű elleni védelem”pályázat ÖNRÉSZ elszámolása kapcsán 25 e Ft fizetési kötelezettségünk keletkezett. A pénzeszköz - támogatásértékű hozzájárulás jogcímen – szeptember hóban az általános tartalék előirányzat terhére átutalásra került.

Támogatásértékű működési célú kiadás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

25

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-25

Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás a társulási megállapodás alapján működteti a Társult Települési Tervtanácsot. Ennek alapján, valamint a vonatkozó kormányrendelet előírása és a helyi önkormányzat tervtanácsról szóló rendelete szerint finanszírozza a tervtanácsi tagok részvételét az ülésnapokon. A településeken egységesen megállapított tiszteletdíj 3.000 Ft/napirend/fő. 2010.évre vonatkozóan Gomba Község Önkormányzat által fizetendő összeg 45.000 Ft.     A 45 e Ft kiadás fedezetére az általános tartalék felhasználása szükséges.

Dologi kiadás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

             45

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-45

A Rendezvényházra vonatkozó vagyonbiztosítás különbözeti díja nem szerepel a 2011.évi költségvetésben. A megállapított díjkülönbözet összege (2011.09.08.-tól 2011.12.08.-ig) 3 hóra 12.378 Ft volt, melyhez tárgyévben még további 3 hóra (2011.12.08.-2012.02.08.-ig) esedékes díj fog társulni. A fenti kiadások fedezetére az általános tartalék előirányzatból történő 27 e Ft felhasználása szükséges.

Dologi kiadás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

25

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-25

Az önkormányzat által bonyolított hulladékszállítás szakfeladaton a 11. havi tényszámok alapján a hulladékszállítási díj bevétel a tervezett összegen felül realizálódik. A további kiadási és bevételi előirányzat módosítást a II. ütemben megvásárolt lakossági hulladékgyűjtő edények továbbadása eredményezte. A fentiekből adódik az, hogy a tervezetthez képest a bevételi és kiadási előirányzatokat is növelni szükséges.

Intézményi működési bevételek:

Települési hulladékok kezelése (382101) (Áru és készlet értékesítés szolgáltatás)

235

Települési hulladékok kezelése (382101) (Hulladékkezelési díj)

235

Dologi kiadás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)(Áfa befizetési kötelezettség)

95

Dologi kiadás:

Települési hulladékok kezelése (382101)

470

Intézményi működési bevételek:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)(Áfa visszaigénylés)

95

A 11. havi könyvelési adatok tükrében a helyi adó bevételek, valamint a gépjármű adó előirányzatát az alábbiak szerint indokolt növelni. A többletbevételt javasoljuk az általános tartalékra helyezni, mivel az utófinanszírozású pályázathoz az átmeneti fedezetet ebből lehet biztosítani.

Iparűzési adó bevétel 2011.11.30-i többlet:             10.155 e Ft,

Pótlékok, bírságok bevételi többlete:                               120 e Ft,

Helyi adók többletbevétele összesen:                     10.275 e Ft

Talajterhelési díj többletbevétele:                                    385 e Ft,

Egyéb sajátos bevételekből származó többletbevétel: 180 e Ft,

Gépjármű adó bevételi többlet:                                       900 e Ft.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

Önkormányzatok elszámolásai (841901)(Helyi adók)

10.275

Önkormányzatok elszámolásai (841901)(Talajterhelési díj)

385

Önkormányzatok elszámolásai (841901)(Egyéb sajátos bevételek)

180

Önkormányzatok elszámolásai (841901)(Gépjármű adó)

900

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

11.740

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatására eredeti előirányzatként 21.694 e Ft került tervezésre. A december havi igénylést is figyelembe véve ezen a jogcímen várható bevétel 20.738 e Ft lesz tárgyévben. Ezen jogcímen befolyt bevétel magában foglalja a lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, valamint a közfoglalkoztatásban tartozó 2010.12. havi Rendelkezésre állási támogatás, a 2011.08.hó-ig élő Bérpótló juttatás, és az ezt követő Foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Ezen jogcímeken - az előre nem tervezhető ellátotti létszámváltozás [növekedés és csökkenés] - a tárgyévben tervezett kiadási előirányzatok módosítására a bevételi előirányzatok módosításával egy időben, jelen rendelettervezetben kerül sor. A támogatásokhoz kapcsolódó fel nem használt saját erőt az általános tartalékba lehet helyezni.

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás:

Önkormányzatok elszámolásai (841901)( Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása))

-956

Társadalom és szociálpolitikai kiadások:

Rendszeres szociális segélyek (882111)

-2842

Időskorúak járadéka (882112)

124

Lakásfenntartási támogatás /normatív (882113)

250

Ápolási díj (alanyi jogon) (882115)

520

Ápolási díj (alanyi jogon) (882115)Szakértői díjak

140

Munkaadókat terhelő járulékok

Ápolási díj (alanyi jogon) (882115)

125

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

727

 Az egyéb központilag külön nem támogatott társadalom és szociálpolitikai juttatás előirányzatokat érintő módosításokra az alábbiak szerint teszünk javaslatot. Az egyes tételekhez kacsolódó intézményi működési bevételek és az étkeztetéssel összefüggő nyersanyag felhasználás kiadás előirányzat változásával szintén jelen rendelettervezetben számolunk. A fenti bevételi és kiadási tételek módosítása általános tartalék előirányzattal szemben történik. Az Óvodai gyermek-étkeztetéssel valamint a szociális étkeztetéssel összefüggő központi támogatások elszámolása a 2011.évi zárszámadással egy időben történik és a pénzmaradvány részét fogja képezni.

EGYÉB TÁRSADALOM  ÉS  SZOCIÁLPOLITIKAI  JUTTATÁSOK

Társadalom és szociálpolitikai kiadások:

Méltányossági ápolási díj (882116)

19

Munkaadókat terhelő járulékok:

Méltányossági ápolási díj (882116)

6

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (882125)

          -84

Köztemetés (882203)

-320

Intézményi működési bevételek:

Áru és készlet ért., szolgáltatás (882203) Köztemetés térítési díj

134

Támogatásértékű működési célú bevételek:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)Mozgáskorl. közlekedési tám.

             -84

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-429

ÓVODA GYERMEK -ÉTKEZTETÉS

Óvoda gyermek-étkeztetés (882117)

-294

Intézményi működési bevételek:

Intézményi térítési díjak (562912) Óvoda gyermek-étkeztetés

-1060

Dologi kiadás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)(Áfa befizetési kötelezettség)

-212

Dologi kiadás:

Munkahelyi étkeztetés (562917) Nyersanyag norma (élelmiszer ktg.)

-1060

Intézményi működési bevételek:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)(Áfa visszaigénylés)

             -212

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

294

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Társadalom és szociálpolitikai kiadások:

Szociális étkeztetés (889921)

836

Intézményi működési bevételek:

Intézményi térítési díjak (562917) Munkahelyi étkeztetés (szociális étkeztetés)

              975

Dologi kiadás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)(Áfa befizetési kötelezettség)

195

Dologi kiadás:

Munkahelyi étkeztetés(562917) Nyersanyag norma(élelmiszer ktg.)

444

Intézményi működési bevételek:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)(Áfa visszaigénylés)

                90

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-410

Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a II. ütemben igényelt támogatásértékű bevétel 684 e Ft. Ebből előreláthatóan 11 e Ft visszafizetési kötelezettség fog keletkezni. A ténylegesen felhasznált pénzeszköz bevételi és kiadási előirányzatát jelen rendelettervezetben kívánjuk rendezni.

Támogatásértékű működési célú bevételek:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (882117)

             673

Társadalom és szociálpolitikai kiadások:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (882117)

673

 A Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztéséhez kapcsolódóan 2011. évben 525 e Ft általános tartalék előirányzat felhasználása szükséges, amely az alábbi feladatok megvalósítását eredményezi.

 - a 158/2011. (X.25.) sz. határozatban foglaltak alapján pályázatírás bruttó ellenértéke 125 e Ft,

 - a 159/2011. (X.25.) sz. határozatban foglaltak alapján pályázati anyag elkészítése 125 e Ft, valamint az engedélyes terv elkészítése a gyümölcsös részre 275 e Ft.

Beruházás

Községgazdálkodás (841403)

525

Általános tartalék

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

          -525

Bevételi

Kiadási

előirányzat változása

(ezer forintban)    

áru- és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás

369

hulladékkezelési díj

235

intézményi térítési díjak, alkalmazottak térítése

-85

ÁFA bevételek és visszatérülések

-27

helyi adók

10.275

gépjárműadó

900

talajterhelési díj

385

egyéb sajátos folyó bevételek

180

egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

-956

egyéb működési célú, támogatásértékű bevételek

2.005

személyi juttatások

1.139

munkaadót terhelő járulékok

408

dologi kiadások

1.502

társadalom-, és szociálpolitikai kiadások

-978

egyéb működési célú kiadások, (pénzeszköz átadások)

325

beruházások

16.701

általános tartalék

1.184

céltartalék

-7.000

Összesen:

13.281

13.281