2. napirendi pont
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2011. június 30.-i ülésére
Tárgy: Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.11.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: Valamennyi bizottság
Iktatószám: 868/2011.
Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület a 3/2011. (II.11.) sz. rendeletében (továbbiakban: költségvetési rendelet) az önkormányzat összesített 2011. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 439.111e Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzatot egyrészt a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban jóváhagyott - 2011. évi eredeti előirányzatként nem tervezett - pénzmaradvány módosította, amely a jelen rendelettervezetben kerül a szakfeladatokon és a főkönyveken rögzítésre.
A tervezet tartalmazza továbbá a Képviselő-testület által tárgyévben megfogalmazott - eredeti előirányzatként nem tervezett – feladatok bevételi és kiadási előirányzatát. A fentieken felül indokolt továbbá a központosított pótelőirányzatokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási többlet átvezetése, valamint az intézményi beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA könyvelés miatti szükségszerű előirányzat módosítás. Az előterjesztés keretében teszek javaslatot a polgármesteri jelentés mellékleteként megküldött, főzőkonyhát érintő személyzeti struktúra következtében az önkormányzat engedélyezett létszámának 0,5 fővel történő módosítására is.
A jelen előterjesztésben tett javaslatok támogatása esetén kérem Képviselőtársaimat, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó tervezetet támogatni szíveskedjenek.
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
|
előirányzat változása |
||
|
(ezer forintban) |
||||
|
A képviselő-testület a 4/2011 (IV.15) rendelettel fogadta el a 2011.évi költségvetésben eredeti előirányzatként nem tervezett 2010. évi pénzmaradvány 10.921 e Ft-os összegét. A kiemelt előirányzatokon történő megjelenítése az alábbiak szerint indokolt. Kiadási oldalon szállítói tartozások kerültek feltüntetésre, a dologi kiadások között megjelenik az önkormányzati igazgatási tevékenységen a 2010. évi normatíva elszámolás miatt visszafizetendő 308 e Ft, valamint általános tartalékra kerül a szabad felhasználású pénzmaradvány 10.003 e Ft-os összege. |
||||
|
|
Működési célú pénzmaradvány |
|||
|
|
Munkahelyi étkeztetés (562917) |
374 |
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
461 |
|
|
|
|
Községgazdálkodás (841403) |
5 |
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalékok (841908) |
10003 |
|
|
|
|
Család és nővédelmi gondozás (869041) |
5 |
|
|
|
|
Köztemetés (882203) |
73 |
|
|
|
|
Dologi kiadások: |
|||
|
|
Munkahelyi vendéglátás (562917) |
|
374 |
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
377 |
|
|
|
Községgazdálkodás (841403) |
|
5 |
|
|
|
Család és nővédelmi gondozás (869041) |
|
5 |
|
|
|
Társadalom és szociálpolitikai juttatások: |
|||
|
|
Köztemetés (882203) |
|
73 |
|
|
|
Támogatásértékű működési kiadások: |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
84 |
|
|
|
Általános tartalék: |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalékok (841908) |
|
10003 |
|
|
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Magyar Államkincstár a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja jogcímen 2011. I félévére vonatkozóan 500 e Ft-ot utal át. Az előirányzatok módosításra - a felhasználásnak megfelelően - teszek javaslatot. |
||||
|
|
Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzat |
|||
|
|
Önkormányzatok elszámolásai (841901) |
500 |
|
|
|
|
Személyi juttatások: |
|||
|
|
Munkahelyi vendéglátás (562917) |
|
47 |
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
124 |
|
|
|
Adók illetékek kiszabása (841133) |
|
27 |
|
|
|
Községgazdálkodás (841403) |
|
20 |
|
|
|
Család és nővédelem eü. gondozás (869041) |
|
20 |
|
|
|
Falugondnok tanyagondnok (889928) |
|
12 |
|
|
|
Közösségi színterek működtetése (910502) |
|
19 |
|
|
|
Óvodai nevelés (851011) |
|
127 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok: |
|||
|
|
Munkahelyi vendéglátás (562917) |
|
13 |
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
33 |
|
|
|
Adók illetékek kiszabása (841133) |
|
7 |
|
|
|
Községgazdálkodás (841403) |
|
4 |
|
|
|
Család és nővédelem eü. gondozás (869041) |
|
5 |
|
|
|
Falugondnok tanyagondnok (889928) |
|
3 |
|
|
|
Közösségi színterek működtetése (910502) |
|
5 |
|
|
|
Óvodai nevelés (851011) |
|
34 |
|
|
Önkormányzatunk a Szemere Huba utcai pincebeszakadás helyreállításához felhalmozási célra 3.497 e Ft vis-maior támogatásban részesült. A helyreállítás összköltsége 3.888 e Ft volt. A költségvetésben erre a célra az általános támogatási aránynak megfelelően került eredeti előirányzat tervezésre. A saját forrás felhasználás a megítélt támogatási arány alapján közel 10 %, azaz 391 e Ft volt, így 776 e Ft előirányzat maradvány az általános tartalékra visszavezetésre kerülhet. |
||||
|
|
Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzat |
|||
|
|
Önkormányzatok elszámolásai (841901) |
3497 |
|
|
|
|
Felújítás |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
3497 |
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
-776 |
|
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
776 |
|
|
A Kölcsey út 33-35 sz. alatti partfal stabilizálása szintén 2010. évi vis maior esemény következménye. Az elmúlt év során kapott támogatás összege teljes mértékben felhasználásra került az előző évben. A partfalépítés befejezése, így a saját forrás felhasználása átnyúlik 2011-re. Az elemi költségvetésben - a tervezési számla kivitelezési számlaként történő számbavétele miatt tévesen került meghatározásra a szükséges önerő. A 2.688 e Ft előirányzattal szemben a tényleges kiadás ez évben 3.488 e Ft. Indokolt e jogcímen pótelőirányzat biztosítása, melynek fedezetét képezi az előző tételnél általános tartalékra került 776 e Ft, illetve további 24 e Ft-os általános tartalék bevonása. |
||||
|
|
Beruházás |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
800 |
|
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-800 |
|
|
A Képviselő- testület 77/2011. (IV.14.) sz. határozatában foglaltak szerint - a Rendezvényház műszaki átadásának feltételeként - a Kossuth tér 21. szám előtt 2 db tűzcsap létesítésére került sor. Ennek bruttó értéke 1.004 e Ft. A határozat szerint fedezetet az általános tartalék biztosít. |
||||
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-1004 |
|
|
|
Beruházás |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
1004 |
|
|
A főzőkonyhán az élelmezésvezető papíralapon végzett adminisztrációjának csökkentése, a feladatok hatékonyabb ellátása tette indokolttá a WinMenza (élelmezésvezetői) program beszerzését, melynek bruttó értéke 200 e Ft. Kérem a fedezetet az általános tartalék terhére jóváhagyni. |
||||
|
|
Beruházás |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
200 |
|
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-200 |
|
|
A 2011. évi költségvetésben a rendezvényház beruházás fedezetére 105.927 e Ft előirányzat került meghatározásra. A beruházáshoz kapcsolódó tárgyévi kötelezettségek összege előre láthatóan meghaladja az eredeti előirányzat összegét. A jelenleg számba vehető 5.399 e Ft-os többletkiadás fedezetére részben belső átcsoportosítások nyújtanak fedezetet, részben az általános tartalék jelenti. - a 37/2011. (II.24.) sz. határozattal 578 e Ft került jóváhagyásra a kisiskola épülete előtti talajcsere földmunkájára,- a 41/2011. (III.24.) sz. határozattal az általános tartalék terhére maximum 1.200 e Ft-ot hagyott jóvá a képviselő-testület a rendezvényház járda- és teraszburkolatának, szegélykövének és szükséges földmunkáinak fedezetére. A jóváhagyott kerettel szemben a felhasználás 1.078 e Ft volt,- a 42/2011. sz. határozat összességében 1.006 e Ft-ot irányzott elő a kisiskola épületére üvegajtó készítésre, a vizesblokk oldalfalának faburkolatára, valamint fűtési csatorna és fémajtó elkészítésére a rendezvényházban,- a 48/2011. sz. határozattal (április polgármesteri jelentés elfogadása) került jóváhagyásra a rendezvényház biztonságtechnikai rendszerének kiépítése 299 e Ft összeggel,- a 74/2011. sz. határozat a rendezvényház melletti tároló építés műszaki ellenőri költségére 350 e Ft-ot biztosított, míg a- a 76/2011. sz. határozattal került jóváhagyásra a 778 e Ft-os költségfedezet rendezvényterem szerelőbetonjának elkészítésére.- az általános tartalék terhére kérem az alábbi rendezvényház átadást, valamint biztonságos működést előkészítő szükséges kiadásokat jóváhagynio közbeszerzési hirdetmény (szerződés teljesítés) díjára: 250 e Ft, o fedezetkezelői számlavezetésre az eredeti előirányzaton túl további 200 e Ft, o közműfejlesztési díjakra: Főgáz, Magyar Kémény Kft, MOM Vízméréstechn. Zrt, KÖVÁL Zrt, összesen: 455 e Ft, o egyéb szakhatósági díjak: 81 e Ft, o Agrikon- Alfa Kft-től további eszköz beszerzésre 344 e Ft, o rendezvényház terasz térkőburkolat lerakása 234 e Ft, o kisiskola kerítés faanyag vásárlásra 122 e Ft. A költségvetés készítésekor nem volt pontosan meghatározható a szükséges konyhai eszközök beszerzéséhez rendelhető költséghely. Indokolt a Rendezvényház beruházásra tervezett előirányzatból a munkahelyi vendéglátás (562917) dologi kiadására – eszköz beszerzésre – átcsoportosítani 801 e Ft-ot. Eszközbeszerzésre tervezett összegből (dologi kiadások kiemelt előirányzatából) szintén szükséges beruházási előirányzatra áthelyezni 357 e Ft-ot. [munkahelyi étkeztetés (562917) dologi kiadás előirányzatról (132 e Ft), valamint az Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) dologi kiadás előirányzatról (225 e Ft)] Ezen túlmenően a munkahelyi étkeztetés szakfeladaton 257 e Ft előirányzat nélküli kiadás merült fel (hűtőgép, szeletelő, stb.), melyre a költségvetés készítésekor fedezet tervezésére nem került sor. |
||||
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-6030 |
|
|
|
Beruházás |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
5329 |
|
|
|
Dologi Kiadás |
|||
|
|
Munkahelyi vendéglátás (562917) |
|
926 |
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
-225 |
|
|
A rendezvényház eszközbeszerzésére vonatkozóan a tervezés időszakában nem volt meghatározható a beruházás, illetve a kis értékű tárgyi eszközök közötti megoszlás a munkahelyi étkeztetés szakfeladaton sem. Ezért jelen rendelettervezetben a már ismert adatok szerint átcsoportosításra kerülnek az egyes tételek. A fentiek alapján a munkahelyi vendéglátás (562917) szakfeladaton belül átcsoportosításra kerül a beruházásként tervezett, de végül kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére felhasznált 500 e Ft. |
||||
|
|
Beruházás |
|||
|
|
Munkahelyi étkeztetés (562917) |
|
-500 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|||
|
|
Munkahelyi étkeztetés (562917) |
|
500 |
|
|
A Rendezvényház építéshez, illetve a Kölcsey utca partfal stabilizálásához tartozó számlák fordított ÁFA-val kerültek kiállításra. A fordított ÁFA könyvelésére vonatkozó számviteli előírások miatt a könyvelésben az ÁFA összege duplán kell, hogy rögzítésre kerüljön. E duplikációt a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatai nem tartalmazzák, az ÁFA összegei egyszer kerültek számbavételre mind kiadási, mind bevételi oldalon. A korrekcióra az egyéb, ÁFA-t érintő változásokkal együtt teszünk javaslatot. A költségvetés előkészítésekor sajnos nem került számbavételre a rendezvényház építés I. rész I. üteméhez kapcsolódóan a 2010 decemberében kifizetett 30.495 e Ft-os számla ÁFA vonzata. A teljesített számla alapján befizetendő fordított ÁFA 7.624 e Ft lett volna. Az I. részre alkalmazott 53 %-os visszaigényelhető ÁFA összege 4.041 e Ft-tal csökkentette a befizetési kötelezettséget. A 3.583 e Ft-os ÁFA megfizetésére sor került, azonban erre a költségvetés előirányzatot nem tartalmazott. Fedezetet a nem tervezett kiadásra egyrészt a működési célú ÁFA visszaigénylés 208 e Ft-os többlet bevétele, másrészt a beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 947 e Ft-os növekedése, továbbá az általános tartalék 2.428 e Ft-os igénybevétele nyújthat. Amennyiben mellőzzük a szabad pénzeszközök után I. félévben realizálható 900 e Ft-os kamatbevétel általános tartalékra helyezését, és azt közvetlenül a fordított ÁFA fedezeteként jelöljük meg, úgy a szükségszerűen igénybe veendő általános tartalék összege 1.528 e Ft. A könyvelési adatok alapján a bevételi előirányzatot indokolt megemelni 208 e Ft működési célú ÁFA visszaigényléssel, a fordított ÁFA technikai könyvelése miatt 19.881 e Ft-tal, a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés alapján 4.987 e Ft-tal, illetve a befizetett ÁFA fedezeteként a 900 e Ft-os kamatbevétellel. A kiadási előirányzatok változásaként kell rögzíteni dologi kiadásként 27.504 e Ft fordított ÁFA befizetési kötelezettséget, továbbá 1.528 e Ft-os általános tartalék csökkenést. |
||||
|
|
Áfa bevételek és visszatérülések |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
208 |
|
|
|
|
Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevétel |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
24868 |
|
|
|
|
Kamatbevétel |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
900 |
|
|
|
|
Dologi kiadás |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
27504 |
|
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-1528 |
|
|
A költségvetés tervezésének időszakában még nem volt pontos számadat az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, „Gomba házi szociális gondozás” 2010. évre vonatkozó elszámolására. Az elszámolást követően benyújtott számla összege 198 e Ft volt, melynek fedezetét az általános tartalék terhére indokolt biztosítani. |
||||
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-198 |
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
198 |
|
|
A közösségi színterek működtetése (910502) szakfeladaton dologi kiadás előirányzatként bruttó 400 e Ft összeggel került tervezésre a falunap megszervezése. A tervezett összegből 250 e Ft a MAGFALVÁÉRT Egyesület által benyújtott pályázat alapján a falumajális rendezvényszervezés céljára átadásra került a pályázó részére. Az előirányzat ezen részét át kell csoportosítani az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatára. A fennmaradó 150 e Ft - a képviselő-testület jóváhagyásával - felhasználásra került a rendezvényház ünnepélyes átadás kiadásának fedezetére. A 150 e Ft átcsoportosítása így az önkormányzati igazgatási tevékenység dologi kiadások kiemelt előirányzatára indokolt. |
||||
|
|
Dologi kiadások |
|||
|
|
Közösségi színterek működtetése (910502) |
|
-400 |
|
|
|
Önkormányzati Igazgatási tevékenység (841126) |
|
150 |
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások (pénzeszköz átadások) |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
250 |
|
|
A Képviselő-testület a 68/2011.(IV.14.) határozatában döntést hozott a „Kenyeres-kerti Krónikás” kiadvány 2 havonkénti megjelentetéséről. Ezen sajtótermék nyomdai előállítási költsége bruttó 314 e Ft, melynek fedezetét az általános tartalékból kell biztosítani. |
||||
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-314 |
|
|
|
Dologi kiadás |
|||
|
|
Folyóirat időszaki kiadvány kiadás (581400) |
|
314 |
|
|
A Képviselő-testület a 82/2011.(V.24.) határozatával az általános tartalék terhére bruttó 500 e Ft fedezetet biztosított a települési kommunális szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére irányuló közbeszerzési eljárás komplex lebonyolítására. Az előirányzatokat az alábbiak szerint szükséges átvezetni. |
||||
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-500 |
|
|
|
Dologi kiadás |
|||
|
|
Hulladékgazdálkodás (382101) |
|
500 |
|
|
A Képviselő- testület a 45/2011.(III.24.) határozatában döntést hozott az adóhátralékok behajtására vonatkozó eljárásról és a felmerülő költségek fedezetéről. A végrehajtási költségre (előleg) bruttó 750 e Ft került meghatározásra, melynek fedezetéül az általános tartalék van megjelölve. |
||||
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-750 |
|
|
|
Dologi kiadás |
|||
|
|
Adóügyi igazgatási tevékenység (841133) |
|
750 |
|
|
A Képviselő- testület a 67/2011.(IV.14.) határozatában „portálfejlesztés” jogcímen az általános tartalék terhére bruttó 618e Ft fedezetet biztosított. |
||||
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-618 |
|
|
|
Dologi kiadás |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
618 |
|
|
A főzőkonyha polgármesteri jelentésben vázolt személyi változásainak, valamint létszámbővítésének következményeként, a javaslat támogatása esetén szükséges a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok kiemelt előirányzatainak növelése, melyet az általános tartalék terhére tehet meg a Tisztelt Képviselő-testület. |
||||
|
|
Személyi juttatások |
|||
|
|
Munkahelyi étkeztetés (562917) |
|
1.351 |
|
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
|||
|
|
Munkahelyi étkeztetés (562917) |
|
239 |
|
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-1590 |
|
|
A szociális étkeztetés biztosítása - erre vonatkozó igény esetén - kiszállítással történik. A tanyagondnoki munkakört ellátó közalkalmazott munkaidejének hatékonyabb kihasználása érdekében a kiszállítást az önkormányzattal munkaviszonyban nem állók végzik, tiszteletdíj fizetése ellenében. A két megbízott havonta 500 adag ebéd kiszállítását végzi. A tiszteletdíj fedezetet 7 hónap figyelembe vételével javaslom az általános tartalékból biztosítani. |
||||
|
|
Személyi juttatások |
|||
|
|
Szociális étkeztetés (889921) |
|
400 |
|
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
|||
|
|
Szociális étkeztetés (889921) |
|
108 |
|
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-508 |
|
|
A képviselő-testület jóváhagyta a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás igénylését. E jogcímen 123 e Ft jóváírása a költségvetési számlán megtörtént. Az előirányzatok közé történő beemelése az alábbiak szerint indokolt |
||||
|
|
Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok |
|
|
|
|
|
Önkormányzatok elszámolásai (841901) |
|
-123 |
|
|
|
Dologi kiadás |
|||
|
|
Könyvtári szolgáltatások (910123) |
|
123 |
|
|
A Képviselő-testület a 64/2011. (IV.14.) sz. határozatával döntött a Jókai u. 8. szám alatti ingatlanra kötött előszerződést követő kártérítési igény érvényesítését követően fennmaradó összeg szerződő fél részére történő visszautalásáról. A visszautalás, valamint az ügyvédi költség kifizetése az általános tartalékból megtörtént, az előirányzat módosítása indokolt. |
||||
|
|
Dologi kiadás |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
135 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908) |
|
-135 |
|
|
Az I. félév során számbavett, továbbszámlázott szolgáltatások értéke 350 e Ft, mely mind a bevételi, mind a kiadási főösszegeket növeli. A továbbszámlázott szolgáltatások köre egyrészt a rendezvényház építés során kivitelezőnek biztosított közműszolgáltatók által számlázott szolgáltatási díjat, másrészt az eredeti előirányzatként nem tervezett dolgozói internet szolgáltatási díj térítését tartalmazza. |
||||
|
|
Áru- és készlet értékesítés, nyújtott szolgáltatás |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
350 |
|
|
|
|
Dologi kiadás |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
350 |
|
|
|
|
|
|
|
A fent felsorolt változások átvezetését követően a rendelettervezet a kiemelt előirányzatokat költségvetési címenként és alcímenként tartalmazza. Az önkormányzat összesített bevételi és kiadási főösszegei 439.111 e Ft-ról 41.367 e Ft-os növekedéssel 480.478 e Ft-ra emelkedtek, s a döntések értelmében történt átvezetés után az általános tartalék összege 8.790 e Ft-ról - 3.396 e Ft-os csökkenéssel 5.394- e Ft-ra módosul. A céltartalék 14.000 e Ft-os összeggel változatlan marad.
A költségvetés kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
előirányzat változása |
|
|
(ezer forintban) |
|||
|
|
Áru- és készlet értékesítés, nyújtott szolgáltatás |
350 |
|
|
|
ÁFA bevételek és visszatérülések |
208 |
|
|
|
Kamatbevételek |
900 |
|
|
|
Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok |
4.120 |
|
|
|
Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek |
24.868 |
|
|
|
Működési célú pénzmaradvány |
10.921 |
|
|
|
Személyi juttatások |
|
2.146 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
|
451 |
|
|
Dologi kiadások |
|
32.007 |
|
|
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
|
73 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
532 |
|
|
Beruházások |
|
6833 |
|
|
Felújítás |
|
2721 |
|
|
Általános tartalék |
|
-3.396 |
Összesen: |
41.367 |
41.367 |
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, s a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Gomba, 2011. június 17.
Tisztelettel:
Lehota Vilmos
polgármester
rendelet tervezet módosító rendelet
melléklete