Bevételi

Kiadási

előirányzat változása

(ezer forintban)

A Képviselő-testület 104/2011.(VI.30.) számú határozatában foglaltak alapján a lakosság részére a benyújtott igények alapján, továbbszámlázási szándékkal beszerzésre került 200 db 60 literes, továbbá 120 db 80 literes hulladéktároló edényt. A beszerzési érték 957 e Ft + 239 e Ft ÁFA volt, melyből az visszaigényelhető, majd a továbbértékesítés után ÁFA befizetési kötelezettség keletkezik szintén 239 e Ft összeggel.  A kiadási és bevételi előirányzatok módosítási szükségszerűsége mellett költségvetési fedezetet nem igényel. A beszerzéssel egyidőben került sor 4 db 1100 literes acél hulladéktároló vásárlására is a Semi Cont Kft-től, hogy a tóparti jelentős mértékben elhasználódott konténerek cseréje még az üdülési szezon vége előtt megtörténhessen. Kérem a korábbi döntés mellett jóváhagyni a 4 db konténer beszerzési árának fedezetére további 160 e Ft-ot + 40 e Ft-ot. A 40 e Ft ÁFA visszaigénylésére kerül sor, fedezetet az általános tartalék terhére 160 e Ft erejéig javaslok biztosítani.  

Dologi kiadás:

Települési hulladékok kezelése (382101)

1396

Áru és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás

Települési hulladékok kezelése (382101)

1196

ÁFA bevételek és visszatérülések:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

279

Dologi kiadás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

239

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-160

A települési hulladékok kezelése szakfeladaton a 2011.évi költségvetés hat havi bevételi és kiadási előirányzatot tartalmaz, melynek tervezésekor nem számoltunk a lomtalanítás költségeivel sem. A képviselő-testület előtt is ismert tények alapján szükséges augusztus 31-ig a hulladékkezelés költség fedezetét is biztosítani. Javaslom, hogy a szakfeladat kiadási előirányzatát a plusz két havi gyűjtés-szállítás, és ártalmatlanítás költségeire tekintettel 2.200 e Ft-tal, míg a lomtalanítás költség fedezetére 600 e Ft-tal növelje meg a döntéshozó. A feladat jellege szerint ebből 560 e Ft növeli meg visszaigényelhető ÁFA-ként a bevételeket. A lakossági díjfizetési időszak meghosszabbodása miatt a bevételi előirányzat növelése is indokolt. A hulladékkezelési díj egy hónapban 913 ingatlanra a költségvetés készítésekor használt technikával számolva nettó 1080 Ft-tal, továbbá 85 %-os fizetési hajlandósággal 838 e Ft, +210 e Ft ÁFA. A bevételi előirányzat az előzőek szerint 2.096 e Ft-tal növelhető, melyből 420 e Ft ÁFA befizetési kötelezettség keletkezik. A kiadás fedezeteként 564 e Ft általános tartalék igénybevétel szükséges.

Hulladékkezelési díj:

Települési hulladékok kezelése (382101)

2.096

ÁFA bevételek és visszatérülések:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

560

Dologi kiadások:

Települési hulladékok kezelése (382101)

2.800

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

420

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-564

A sportpályára mellett lévő öntözökút vize finom homokszemcséket tartalmaz, ezért szükség volt egy ülepítő medence építésére. A rendszer átépítése miatt egy szivattyú és annak telepítési költségének fedezetére jelen rendelet – tervezetben 177 e Ft általános tartalék felhasználását javaslom. Az ülepítő tartály és a szivattyú telepítése nélkül a sportpálya locsolása nem lett volna megoldható, így a beruházás elkerülhetetlen volt.

Beruházás:

 Községgazdálkodás (841403)

177

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-177

A rendezvényház építéshez kapcsolódó többlet kiadásokra az előző előirányzat módosítás során már biztosított fedezetet a képviselő-testület. Utólagos előirányzat igényt jelent azonban  még két havi fedezetkezelői díj 100 e Ft összeggel, 70 e Ft összegű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó szerkesztési díj, valamint a konyhai raktár-polcrendszer kialakítása 194 e Ft-os költséggel.  A fenti kiadások 50 e Ft visszaigényelhető ÁFA-t tartalmaznak, amely az általános tartalék felhasználási igényt csökkenti.   

ÁFA bevételek és visszatérülések:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

50

Beruházás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

364

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-314

A rendezvényház beruházáshoz szorosan kapcsolódó kiadást jelent a tárolók építése. A tárolók építésére augusztus hóig bezárólag 1172 e Ft került felhasználásra. A módosított előirányzat a rendezvényház mellett épülő tárolók tekintetében 928 e Ft volt.  Az előirányzatot meghaladó 244 e Ft-os többletfelhasználás a műszaki ellenőri költség már kifizetett 150 e Ft-ját fedi, illetve az előre nem tervezett cement, mész és egyéb építőanyagok vásárlása, mellyel a jelen állapot kialakítható volt. Az építőanyagokra - a korábbi megosztás szerint - visszaigényelhető ÁFA 48 e Ft bevételt jelent. Kérem a 196 e Ft-os többlet előirányzat igény általános tartalék terhére történő jóváhagyását.

ÁFA bevételek és visszatérülések:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

48

Beruházás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

244

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-196

A polgármesteri hivatal és a kisiskola épületének földkábeles elektromos áram bekötésére 368 e Ft összegű fedezetet az általános tartalék terhére javaslom biztosítani.

Beruházás:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

368

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-368

A könyvtárosi feladatok zökkenőmentes átadása érdekében a könyvtár szakfeladaton tervezett megbízási díjat 3 hó *28 e Ft összeggel szükséges megnövelni a 2011. november 30-i felhasználási időpontig. Ez összességében a Tb. járulékokat is figyelembe véve 107 e Ft általános tartalék felhasználást igényel.

Személyi juttatások:

Könyvtár (910123)

84

Munkaadókat terhelő járulékok

Könyvtár (910123)

23

Általános tartalék:

Fejezeti és általános tartalékok (841908)

-107

A főzőkonyha hatékonyabb működéséhez és a kihasználtság növelése érdekében további kis értékű konyhai eszközök- pohár, tányér, villa, tálca, tálaló kanál, kenyérkosár- beszerzése vált szükségessé. Ennek költségvonzata 121 e Ft, melyből az ÁFA 24 e Ft értékű összege visszaigényelhető. A nettó 97 e Ft kiadás fedezetét  az általános tartalék előirányzat terhére javaslom biztosítani.

ÁFA bevételek és visszatérülések:

Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126)

24

Dologi kiadás:

Munkahelyi étkeztetés (562917)

121

Általános tartalék

Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908)

-97

A Képviselő-testület 121/2011(VII.04.)számú határozatában foglaltak alapján  4 havi bérnek megfelelő jutalom került számfejtésre. A nem tervezett kiadás – személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok – fedezetét az általános tartalékból javasolt kiegészíteni, hiszen 3 havi jutalomösszeg fedezetét a szeptember-november havi bérelőirányzat biztosítja.

Személyi juttatás:

Közösségi színterek működtetése (910502)

187

Munkaadókat terhelő járulékok:

Közösségi színterek működtetése (910502)

50

Általános tartalék

Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908)

-237

A féléves beszámolóban is jelzett tények alapján szükségszerű megnövelni a helyi adók és a gépjárműadó bevételi előirányzatait. Javaslom a gépjárműadó előirányzatát 16,5 M Ft-ról 17,5 M Ft-ra, míg a helyi iparűzési adó előirányzatát 18 M Ft-ról 38 M Ft-ra megemelni azzal a kitétellel, hogy a 20 millió forintos iparűzési adóbevétellel szemben képezzen a képviselő-testület 14 millió forintos céltartalékot az adóerőképesség változása miatti támogatás elvonásra. Az általános tartalék így 7 millió forinttal növelhető.

Helyi adók

Önkormányzatok elszámolásai (841901)

20.000

Gépjárműadó

Önkormányzatok elszámolásai (841901)

1.000

Általános tartalék

Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908)

7.000

Céltartalék

Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908)

14.000

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogcímen (I. ütem) 789 e Ft támogatásban részelt önkormányzatunk. A pénzeszköz felhasználására a társadalom és szociálpolitikai juttatások kiemelt előirányzaton kerül sor.

Támogatásértékű működési célú bevételek:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (882117)

789

Társadalom és szociálpolitikai juttatások:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (882117)

789

Könyvtári állománygyarapításra kapott 16 ezer forint érdekeltségnövelő támogatás növeli mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat. Az előző rendelet-módosítás során könyvtári szakfeladatra könyvelt 123 e Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként érkezett, így annak szakfeladatok közti áthelyezése is indokolt

Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzat

Önkormányzatok elszámolásai (841901)

16

 Dologi kiadás  

Könyvtári szolgáltatások (910123)

16

Könyvtári szolgáltatások (910123)

-123

Közösségi színterek működtetése (910502)

123

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból – „az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztésére, felújításra”elnevezésű pályázathoz - 2.812 e Ft pályázati pénzeszközt bocsát a Belügyminisztérium az önkormányzat rendelkezésére. A 2812 e Ft pályázati pénzeszköz 30%-a a szerződéskötést követő 10 napon belül érkezik meg önkormányzatunkhoz, a további támogatás kivitelezési szerződések alapján. A támogatási szerződésben foglaltak alapján a pályázati pénzeszközhöz kapcsolódó saját forrás mértéke 703 e Ft, amely a bruttó megvalósítási összeg 20%-a.  A támogatás felhasználásának végső határideje 2012. június 30. A megvalósítás valószínűleg 2011-ben végrehajtható lesz. A támogatási szerződés alapján önkormányzatunk a támogatás 5 %-ának erejéig a fejlesztési cél megvalósítása érdekében köteles közfoglalkoztatást szervezni, így a 141 e Ft megosztása a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok között tervezésre került.

Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzat

Önkormányzatok elszámolásai (841901)

2.812

Személyi juttatás:

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931102)

111

Munkaadókat terhelő járulékok:

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931102)

30

Beruházások:

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (931102)

3515

Általános tartalék

Fejezeti és általános tartalék elszámolás (841908)

844

Bevételi

Kiadási

előirányzat változása

(ezer forintban)    

Áru és készlet értékesítés, nyújtott szolgáltatás

1.196

Hulladékkezelési díj

2.096

ÁFA bevételek és visszatérülések

961

Helyi adók

20.000

Gépjárműadó

1.000

Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok

2.828

Egyéb működési célú, támogatásértékű bevételek

789

Személyi juttatások

382

Munkaadót terhelő járulékok

103

Dologi kiadások

4.992

Társadalom- és szociálpolitikai kiadások

789

Beruházások

4668

Általános tartalék

3.936

Céltartalék

14.000

Összesen:

28.870

28.870