Rendelettervezet2. napirendi pont
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2012. február 9-i ülésére
Tárgy: Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.11.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: Valamennyi bizottság
Iktatószám: …../2012.
Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület a 3/2011. (II.11.) sz. rendeletében (továbbiakban: költségvetési rendelet) a települési önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 439.111e Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat módosítására a 9/2011.(VI.30.) sz., a 15/2011. (IX.16.) sz., valamint a 21/2011.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekben került sor, melyet követően a költségvetési főösszeg 522.629 e Ft-ra változott. Ez a főösszeg módosul a jelen előirányzat módosítási javaslattal.
A tervezet tartalmazza a Képviselő-testület által tárgyév utolsó szakaszában képviselői határozat formájában megfogalmazott - eredeti előirányzatként nem tervezett – feladatok bevételi és kiadási előirányzatát. A fentieken felül a rendelettervezet tartalmazza az eredeti előirányzatként tervezhető és a nem tervezhető központosított pótelőirányzatok, valamint a pályázati pénzeszközök bevonásával megvalósuló fejlesztési kiadások bevételi és kiadási előirányzatait és azok módosításait. Az előterjesztésben tett javaslat elfogadását követően kérem Képviselőtársaimat, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó tervezetet támogatni szíveskedjenek.
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
||
|
|
|
előirányzat változása |
|
|||
|
(ezer forintban) |
|
|||||
|
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációjáról szóló 352/2010.(XII.30.) Kormány-rendelet alapján a Magyar Államkincstár a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja jogcímen (2011.január-hó-tól november hó-ig) 874.648 Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat. Az első félévre vonatkozó 500.000 Ft bevételi és kiadási előirányzat szakfeladatonkénti felhasználásról a 15/2011.(IX.16.) sz. rendeletben számot adtunk. Jelen rendelet-tervezetben a II. félévre vonatkozó 374.648 Ft szakfeladatra történő felosztását kezdeményezzük a felhasználásoknak megfelelően. |
|
|||||
|
|
Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzat: |
|
|
|
||
|
|
Önkormányzatok elszámolásai (841901) |
375 |
|
|
||
|
|
Személyi juttatások: |
|
|
|
||
|
|
Munkahelyi vendéglátás (562917) |
|
10 |
|
||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
85 |
|
||
|
|
Adók illetékek kiszabása (841133) |
|
38 |
|
||
|
|
Községgazdálkodás (841403) |
|
16 |
|
||
|
|
Család és nővédelem eü. gondozás (869041) |
|
19 |
|
||
|
|
Falugondnok tanyagondnok (889928) |
|
22 |
|
||
|
|
Közösségi színterek működtetése (910502) |
|
11 |
|
||
|
|
Óvodai nevelés (851011) |
|
93 |
|
||
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok: |
|
|
|
||
|
|
Munkahelyi vendéglátás (562917) |
|
2 |
|
||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
23 |
|
||
|
|
Adók illetékek kiszabása (841133) |
|
11 |
|
||
|
|
Községgazdálkodás (841403) |
|
6 |
|
||
|
|
Család és nővédelem eü. gondozás (869041) |
|
5 |
|
||
|
|
Falugondnok tanyagondnok (889928) |
|
6 |
|
||
|
|
Közösségi színterek működtetése (910502) |
|
3 |
|
||
|
|
Óvodai nevelés (851011) |
|
25 |
|
||
|
A(z) 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján a „Falumegújításra és –fejlesztés nettó kiadásra jutó támogatási összeg 48.316 e Ft. Ez a pénzeszköz nyújt fedezetet a Játszótér építésétre a konyha homlokzatának felújítására, valamint a piactér kialakítására. A pályázati pénzeszköz lehívására az Önkormányzat által kiegyenlített számlák alapján utólagosan kerülhet sor, ezért szükséges a kiadások fedezetének megelőlegezése. A fentieket, valamint a 2011. december havi rendeletmódosítást figyelembe véve - melyben a közbeszerzési eljárás, a kiviteli terv, a műszaki ellenőrzés fedezetére - 2.125 e Ft került jóváhagyásra. Jelen rendelettervezetbe - a Képviselő-testület 190/2011 és a 206/2011.(XII.15) számú határozatokban foglaltakat figyelembe véve- 2011. évben a játszótér építés kivitelezési munkáinak költségére 30.712 e Ft és a kamerarendszer kiépítéséhez kapcsolódó kiadásokra 326 e Ft előirányzat biztosítás szükséges. A fedezetét jelenti egyrészt a tervezett 14 millió forintos hitelfelvétel valamint a szükséges mértékben az általános és céltartalék felhasználása. |
|
|||||
|
|
Beruházás: |
|
|
|
||
|
|
Községgazdálkodás (841403) |
|
31.038 |
|
||
|
|
Általános tartalék: |
|
|
|
||
|
|
Fejezeti és általános tartalékok (841908) |
|
-11.038 |
|
||
|
|
Céltartalék: |
|
|
|
||
|
|
Fejezeti és általános tartalékok (841908) |
|
-20.000 |
|
||
|
„Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) kialakítása és működtetése „elnevezésű pályázat keretén belül megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési terv, statikai terv fedezetére 188 e Ft általános tartalék előirányzat felhasználása szükséges. |
|
|||||
|
|
Beruházás: |
|
|
|
||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
188 |
|
||
|
|
Általános tartalék: |
|
|
|
||
|
|
Fejezeti és általános tartalékok (841908) |
|
-188 |
|
||
|
A CBA üzlet és a Postahivatal közti szakaszon létesítendő járda és parkoló kiadásainak fedezetére összességében 313 e Ft szükséges 2011.évben. A továbbszámlázott 100 e Ft bevételt figyelembe véve az általános tartalék felhasználása 213 e Ft. |
|
|||||
|
|
Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz: |
|
|
|
||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
100 |
|
|
||
|
|
Beruházás: |
|
|
|
||
|
|
Községgazdálkodás (841403) |
|
313 |
|
||
|
|
Általános tartalék: |
|
|
|
||
|
|
Fejezeti és általános tartalékok (841908) |
|
-213 |
|
||
|
„A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása- Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken” elnevezésű fejlesztés pénzügyi fedezetére 4.196.875 Ft Európai Unió-s előleg folyt be az utolsó negyedévben. Jelen rendelet-tervezetben a befolyt támogatás összege a beruházási előirányzat biztosítására kerül. A 841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton tervezett 1.703 e Ft saját forrás előirányzat visszakerül a tartalék előirányzatra, tekintettel arra, hogy az EU Önerő Alap támogatásaként a saját forrás 100 %-a biztosított.
|
|
|||||
|
|
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek: |
|
|
|
||
|
|
Vítzermelés, -kezelés, -ellátás (360000) |
4.197 |
|
|
||
|
|
Beruházás: |
|
|
|
||
|
|
Víztermelés,- kezelés, -ellátás (360000) |
|
4.197 |
|
||
|
|
Beruházás: |
|
|
|
||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
-1703 |
|
||
|
|
Általános tartalék: |
|
|
|
||
|
|
Fejezeti és általános tartalékok (841908) |
|
1703 |
|
||
|
Az építéshatósági igazgatási társulás, valamint a házi-segítségnyújtás biztosítására megkötött üllői mikrotérségi társulás finanszírozása az év során a két feladat tekintetében túllépte a tervezett keretet. Kérem, hogy az építési feladatok ellátásra a képviselő-testület az általános tartalék terhére 126 e Ft, míg a szociális feladatellátásra 216 e Ft pótelőirányzatot biztosítani szíveskedjen. |
|
|||||
|
|
Támogatásértékű, működési célú kiadások |
|
|
|
||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (841126) |
|
342 |
|
||
|
|
Általános tartalék: |
|
||||
|
|
Fejezeti és általános tartalékok (841908) |
|
-342 |
|
||
Az előterjesztésnek a kiemelt előirányzatokat szakfeladatonként tartalmazó melléklete a fent részletezett változások átvezetésével, a szükséges kerekítések figyelembe vételével készült el. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei 522.629 e Ft-ról 4.672 e Ft-os növekedéssel 527.301 e Ft-ra emelkedtek, s a döntések értelmében történt átvezetés után az általános tartalék összege 482 e Ft-ra, míg a céltartalék 1.000 e Ft-ra csökkent.
A költségvetés kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
előirányzat változása |
|
|
(ezer forintban) |
|||
|
|
Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzat |
375 |
|
|
|
Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz |
100 |
|
|
|
támogatás értékű felhalmozási célú bevétel |
4.197 |
|
|
|
személyi juttatások |
|
294 |
|
|
munkaadókat terhelő járulékok |
|
81 |
|
|
egyéb működési célú kiadás |
|
342 |
|
|
Beruházások |
|
34.033 |
|
|
általános tartalék |
|
-10.078 |
|
|
céltartalék |
|
-20.000 |
Összesen: |
4.672 |
4.672 |
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, s a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Gomba, 2012. február 2.
Tisztelettel:
Lehota Vilmos
polgármester
Rendelettervezet
Rendelettervezet mellékletei