E/1. napirendi pont
E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2009. december 10-i ülésére
Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.06.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester
Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Véleményező: Valamennyi Bizottság
Iktatószám: 615-5/2009.
Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület a 3/2009. (II.06.) sz. rendeletében a települési önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 493.312 e Ft-ban állapította meg. A költségvetési rendelet módosítására ez évben már több alkalommal sor került. A 2009. évi költségvetés főösszege e rendeletek módosításait követően 547.931 e Ft-ra változott. Jelen rendelet tervezetben a képviselő-testületi döntések következményeként szükségessé vált módosításokon túl a szennyvízcsatorna beruházáshoz felvett hitel visszafizetésének technikai lejárat-hosszabbítása miatt teszünk javaslatot. Az előirányzatok módosítására tett javaslat elfogadását követően kérem Képviselőtársaimat, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.06.) sz. rendelet módosítására vonatkozó tervezetet támogatni szíveskedjenek.
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
|
előirányzat változása |
||
|
(ezer forintban) |
||||
|
A nehéz gazdasági helyzet, illetve a helyi adónemváltás miatt év elején óvatos becsléssel tervezett előirányzatokhoz képest jelentős többletbevétel realizálódott. A helyiadó bevételi előirányzatát 4.391 e Ft-tal, a gépjárműadóét 4.111 e Ft-tal, míg az önkormányzat sajátos működési bevételeit jelentő díj, pótlék, bírság, talajterhelési díj előirányzatát összességében 548 e Ft-tal indokolt megnövelni. |
||||
|
|
Helyi adók |
|
|
|
|
|
feladatra nem tervezhető elszámolások (751966) |
+ 4.391 |
|
|
|
|
Gépjárműadó |
|
|
|
|
|
feladatra nem tervezhető elszámolások (751966) |
+ 4.111 |
|
|
|
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|
|
|
|
|
feladatra nem tervezhető elszámolások (751966) |
+ 548 |
|
|
|
Az ősz folyamán szakmai informatikai pályázatot nyújtottunk be a Gólyafészek Óvodában informatikai eszközök és gyermekjátékok, oktatást segítő eszközök beszerzésének reményében. Támogatási igényünk maradéktalan teljesítéséről kaptunk értesítést, így az 1 millió forinttal az igény alapján megbontva szükséges megemelni a fejlesztési- és a működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatokat, illetve a kiadási előirányzatokat is a meghatározott célok teljesítése érdekében. |
||||
|
|
fejlesztési célú támogatás értékű bevétel |
|
|
|
|
|
Óvodai nevelés (801 115) |
+ 627 |
|
|
|
|
működési célú támogatás értékű bevétel |
|
|
|
|
|
Óvodai nevelés (801 115) |
+ 373 |
|
|
|
|
Beruházás |
|||
|
|
Óvodai nevelés (801 115) |
|
+627 |
|
|
|
Dologi kiadás |
|||
|
|
Óvodai nevelés (801 115) |
|
+373 |
|
|
A Szemere Huba utca közút beszakadás vis maior elszámolása során a polgári védelmi szolgálatra rendelt dolgozók napi 8 órás bérét nem fogadta el támogatható költségként a döntéshozó, így annak összegéből az arányos támogatási részt a korábban meghozott határozat alapján vissza kellett fizetni. A beruházási előirányzat változatlanul hagyása mellett a támogatás előirányzati szintű rendezése is indokolt az általános tartalék terhére. |
||||
|
|
Fejlesztési célú támogatás |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751 153) |
-34 |
|
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751 153) |
|
-34 |
|
|
Csupán szakfeladatok közötti átrendezést igényel a dologi kiadás előirányzatán belül a polgármesteri hivatal továbbképzési költségének terhére történt óvodai továbbképzés engedélyezése, melyet a képviselő-testület polgármesteri jelentés elfogadásával vett tudomásul. |
||||
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
Óvodai nevelés (801 115) |
|
+144 |
|
|
|
Dologi kiadás |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-144 |
|
|
|
||||
|
Kiemelt előirányzatok közötti átvezetést igényel az áprilisi előirányzat módosítással dologi kiadásként jóváhagyott ügyvédi költség terhére a Katona József u. - Liliom utcai ingatlanvásárlás önkormányzatot terhelő ügyvédi költsége. |
||||
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
+40 |
|
|
|
Dologi kiadás |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-40 |
|
|
Könyvelési tételek korrekciója miatt válik szükségessé két előirányzat módosítás az általános tartalék terhére. Az egyik az óvodai szakfeladatot érinti a CÉDE pályázathoz kapcsolódóan 159 e Ft-tal, míg 27 ezer forinttal a Bercsényi utcai partfal építés beruházási előirányzatát kell megnövelni. |
||||
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
+27 |
|
|
|
Fejlesztés |
|||
|
|
Óvodai nevelés (801 115) |
|
+159 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Pénzbeli rendszeres szociális ellátások (853311) |
|
-186 |
|
|
A Bercsényi utcai telekkialakításhoz kapcsolódóan - építéshatósági bejelentés műszaki munkarészeinek megrendelése alapján - készült el a szintvonalas tervezés, melynek fedezetére a képviselő-testület a 190/2009. (X.29.) sz. határozattal hagyott jóvá 250 e Ft-ot. Javaslom az összeggel az általános tartalékot csökkenteni. |
||||
|
|
Dologi kiadás |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
+250 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-250 |
|
|
Az 56/2009. (III.26.) sz. határozattal jóváhagyott tervezési szerződés alapján készült - településrendezési eszközök módosításához szükséges - tervek szellemi termékként történő besorolása indokolja a tervezési díj beruházási előirányzatok közötti megjelenítését. A költségvetés 1.440 e Ft-ot - a szerződésnek megfelelően - tartalmaz. Az ÁFA változása miatt azonban a céltartalék terhére kell biztosítani a növekmény fedezetét 60 e Ft-tal. |
||||
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
+1500 |
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-1.440 |
|
|
|
Céltartalék |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-60 |
|
|
A 189/2009. (X.30.) sz. határozat végrehajtása indokolja az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakításához rendelt költségek növelését összességében 588 e Ft-ban a céltartalék terhére. |
||||
|
|
Beruházások |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
+588 |
|
|
|
Céltartalék |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-588 |
|
|
A szabadtéri elárusítóhely kialakításához szükséges statikai terv költségeire 100 e Ft, és igazgatási szolgáltatási díj kifizetésére további 30 e Ft előirányzat biztosítása indokolt a céltartalék terhére. |
||||
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
+130 |
|
|
|
Cétartalék |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-130 |
|
|
Sátorvásárlást hagyott jóvá a képviselő-testület polgármesteri jelentés elfogadásával, melyhez az előirányzat biztosítása utólag szükséges az általános tartalék terhére. |
||||
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenysség (751153) |
|
+113 |
|
|
|
Általános tartalék |
|||
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-113 |
|
|
A KEOP pályázat előkészítéséhez szükséges terv elkészítésére hagyott jóvá tartalék terhére a képviselő-testület 300 e Ft-ot a 198/2009. (X.29.) sz. határozatával. |
||||
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
Védőnői szolgálat (851927) |
|
+300 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-300 |
|
|
Előirányzat módosítást igényel az óvodai mosogatógép előirányzat túllépése, mert 8 ezer forinttal magasabb áron tudta az intézmény beszerezni, mint a tervezett fedezet. |
||||
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
Óvodai nevelés (801115) |
|
+8 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-8 |
|
|
A 233/2009. (XI.19.) sz. határozat végrehajtása indokolja a kiemelt előirányzat növelését az általános tartalék terhére. |
||||
|
|
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
+219 |
|
|
|
Általános tartalék |
|
|
|
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-219 |
|
|
Az önkormányzat költségvetési rendelete 232 millió forint bevétellel számolt év elején a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. előtakarékossági összegeinek kiutalásából a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetése érdekében. Már látható, hogy az előirányzat nem fog teljesülni, így első lépésben javaslom azt 40 millió forinttal csökkenteni. Ezzel párhuzamosan célszerű a TakarékBank által engedélyezett technikai lejárat-hosszabbítás alapján a visszafizetendő hitel összegét is 11,5 millió forinttal csökkenteni. A hiányzó tőketörlesztésre 2010. első napjaiban nyílik lehetőségünk, azonban az év végi zárás miatt indokolt az előirányzatok módosítása e tekintetben is. A hitel visszafizetés csúszása és a bevétel kiesés az előzőekben teljesített előirányzat átrendezéseket követően indokolttá teszi a cél- és az általános tartalék összegének elvonását is azzal, hogy a céltartalék terhére tervezett további feladatok fedezetére a január első napjaiban befolyó „fundamenta átutalás” fog rendelkezésre állni. Az elvonható céltartalék 16.607 e Ft, míg az általános tartalék 2.843 e Ft-tal csökkentve 149 e Ft-ban javasolt meghatározni. |
||||
|
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
-40.000 |
|
|
|
|
Felhalmozási célú hitel |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-11.500 |
|
|
|
céltartalék |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-16.607 |
|
|
|
általános tartalék |
|
|
|
|
|
önkormányzati igazgatási tevékenység (751153) |
|
-2.843 |
|
|
|
|
|
|
|
A fentiek alapján az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei 517.947 e Ft-os összeggel kerülhetnek elfogadásra, s a döntés értelmében a céltartalék megszűnik, az általános tartalék pedig mindössze 149 e Ft-ra zsugorodik.
A költségvetés kiemelt előirányzatai részleteiben az alábbiak szerint változnak:
|
|
|
Bevételi |
Kiadási |
|
|
|
előirányzat változása |
|
|
(ezer forintban) |
|||
|
|
helyi adók |
+4.391 |
|
|
|
gépjárműadó |
+4.111 |
|
|
|
önkormányzatok sajátos működési bevételei |
+548 |
|
|
|
fejlesztési célú támogatások |
-34 |
|
|
|
önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
-40.000 |
|
|
|
működési célú támogatás értékű bevételek |
+ 373 |
|
|
|
felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
+627 |
|
|
|
dologi kiadás |
|
-857 |
|
|
beruházások |
|
+3.333 |
|
|
felújítás |
|
+159 |
|
|
államháztartáson kívüli felhalmozási célra átadott pénzeszköz |
|
+ 219 |
|
|
felhalmozási célú hitel |
|
-11.500 |
|
|
általános tartalék |
|
-3.953 |
|
|
céltartalék |
|
-17.385 |
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni, s a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Gomba, 2009. december 4.
Tisztelettel:
Lehota Vilmos
polgármester
előterjesztés módosító rendelet rendelet
mellékletei tervezete mellékletei